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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 538.00 | 226 053.00 | 8 484.00 | 234 538.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | 74 300.00 | 32 421.00 | 41 878.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301 903.00 | 6 577 526.00 | 1 724 377.00 | 8 301 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 059.00 | 615 375.00 | 521 684.00 | 1 137 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 477.00 | 10 949.00 | 38 527.00 | 49 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 905 994.00 | 7 462 326.00 | 2 443 667.00 | 9 905 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 098.00 | 7 575.00 | 671 523.00 | 679 098.00 |
BN En cours de production de biens | 378 179.00 | 35 001.00 | 343 177.00 | 378 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 105.00 | 6 096.00 | 3 174 009.00 | 3 180 105.00 |
BZ Autres créances | 577 293.00 | | 577 293.00 | 577 293.00 |
CF Disponibilités | 223 196.00 | | 223 196.00 | 223 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 112.00 | 48 673.00 | 5 013 439.00 | 5 062 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 968 107.00 | 7 511 000.00 | 7 457 106.00 | 14 968 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 744.00 | 1 813 744.00 | | 1 813 744.00 |
DH Report à nouveau | -943 057.00 | -891 147.00 | | -943 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 273.00 | -51 910.00 | | -410 273.00 |
DK Provisions réglementées | 123 892.00 | 141 319.00 | | 123 892.00 |
DL TOTAL (I) | 716 305.00 | 1 144 006.00 | | 716 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 487.00 | 102 823.00 | | 17 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 487.00 | 102 823.00 | | 17 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 864.00 | 1 289 514.00 | | 902 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 857.00 | 2 220 088.00 | | 2 060 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 100.00 | 1 642 496.00 | | 1 873 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 368.00 | 1 929 867.00 | | 1 640 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 588.00 | 53 411.00 | | 51 588.00 |
EA Autres dettes | 58 223.00 | 123 992.00 | | 58 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 311.00 | 45 346.00 | | 136 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 313.00 | 7 304 717.00 | | 6 723 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 106.00 | 8 551 546.00 | | 7 457 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 365.00 | | 453 365.00 | 453 365.00 |
FG Production vendue services | 14 140 784.00 | 8 457.00 | 14 149 241.00 | 14 140 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 594 149.00 | 8 457.00 | 14 602 606.00 | 14 594 149.00 |
FM Production stockée | | | 105 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 109 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 618 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 487.00 | |
GE Autres charges | | | 16 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 500 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | 1 148.00 | | 4 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 427.00 | 9 981.00 | | 17 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 938.00 | 11 130.00 | | 21 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 040.00 | 797.00 | | 12 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 211.00 | 797.00 | | 12 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 726.00 | 10 332.00 | | 9 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 132 813.00 | 16 317 859.00 | | 15 132 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 543 086.00 | 16 369 769.00 | | 15 543 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 273.00 | -51 910.00 | | -410 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 586.00 | | | 262 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 810 094.00 | | | 9 810 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 965 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 525 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 373 478.00 | | | 9 373 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120 090.00 | 407 411.00 | 76 125.00 | 7 120 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 895 759.00 | 405 690.00 | 76 125.00 | 6 895 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 141 319.00 | | 17 427.00 | 141 319.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 141 319.00 | | 17 427.00 | 141 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 823.00 | 17 487.00 | 102 823.00 | 102 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 629.00 | 116 796.00 | 107 848.00 | 33 629.00 |
6T Sur comptes clients | 22 090.00 | | 15 993.00 | 22 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 668.00 | 116 796.00 | 123 841.00 | 66 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 810.00 | 134 283.00 | 244 091.00 | 310 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 857.00 | 857.00 | 2 060 000.00 | 2 060 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 864.00 | 348 666.00 | 554 197.00 | 902 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 721.00 | 349 523.00 | 2 614 197.00 | 2 963 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |