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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 538.00 | 229 026.00 | 5 512.00 | 234 538.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | 74 300.00 | 37 656.00 | 36 643.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400 654.00 | 6 903 883.00 | 1 496 771.00 | 8 400 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 514.00 | 682 371.00 | 480 143.00 | 1 162 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 477.00 | 10 949.00 | 38 527.00 | 49 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 011 429.00 | 7 863 886.00 | 2 147 543.00 | 10 011 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 662.00 | 14 781.00 | 656 880.00 | 671 662.00 |
BN En cours de production de biens | 238 184.00 | 34 077.00 | 204 106.00 | 238 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 462.00 | 103 330.00 | 2 712 132.00 | 2 815 462.00 |
BZ Autres créances | 447 861.00 | | 447 861.00 | 447 861.00 |
CF Disponibilités | 203 192.00 | | 203 192.00 | 203 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 985.00 | 152 189.00 | 4 245 795.00 | 4 397 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 409 416.00 | 8 016 076.00 | 6 393 339.00 | 14 409 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 744.00 | 1 813 744.00 | | 1 813 744.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 330.00 | -943 057.00 | | -1 353 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 386.00 | -410 273.00 | | -413 386.00 |
DK Provisions réglementées | 110 064.00 | 123 892.00 | | 110 064.00 |
DL TOTAL (I) | 289 090.00 | 716 305.00 | | 289 090.00 |
DP Provisions pour risques | 12 404.00 | 17 487.00 | | 12 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 404.00 | 17 487.00 | | 12 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 107.00 | 902 864.00 | | 624 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 002.00 | 2 060 857.00 | | 2 211 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 811.00 | 1 873 100.00 | | 1 552 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 013.00 | 1 640 368.00 | | 1 597 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 945.00 | 51 588.00 | | 15 945.00 |
EA Autres dettes | 37 896.00 | 58 223.00 | | 37 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 069.00 | 136 311.00 | | 53 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091 844.00 | 6 723 313.00 | | 6 091 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 339.00 | 7 457 106.00 | | 6 393 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 590.00 | | 542 590.00 | 542 590.00 |
FG Production vendue services | 13 873 555.00 | 56 697.00 | 13 930 252.00 | 13 873 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 416 145.00 | 56 697.00 | 14 472 843.00 | 14 416 145.00 |
FM Production stockée | | | -139 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 509 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 929 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 404.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 912 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 136 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 4 510.00 | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 827.00 | 17 427.00 | | 13 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 906.00 | 21 938.00 | | 13 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 12 040.00 | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 12 211.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 725.00 | 9 726.00 | | 10 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 523 845.00 | 15 132 813.00 | | 14 523 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 937 232.00 | 15 543 086.00 | | 14 937 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 386.00 | -410 273.00 | | -413 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 262 586.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 378.00 | 401 560.00 | | 7 451 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 054.00 | 2 973.00 | | 226 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225 324.00 | 398 587.00 | | 7 225 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 892.00 | | 13 828.00 | 123 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 487.00 | 12 405.00 | 17 487.00 | 17 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 577.00 | 48 859.00 | 42 577.00 | 42 577.00 |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | 97 234.00 | | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 674.00 | 146 093.00 | 42 577.00 | 48 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 053.00 | 158 498.00 | 73 892.00 | 190 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 211 002.00 | 1 002.00 | 2 210 000.00 | 2 211 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 107.00 | 346 354.00 | 277 753.00 | 624 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 109.00 | 347 356.00 | 2 487 753.00 | 2 835 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |