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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 187.00 | 133 187.00 | | 133 187.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 826 417.00 | 6 303 752.00 | 522 664.00 | 6 826 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 512.00 | 396 475.00 | 594 037.00 | 990 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040 538.00 | 6 833 415.00 | 1 207 123.00 | 8 040 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 724.00 | 16 750.00 | 703 974.00 | 720 724.00 |
BN En cours de production de biens | 452 483.00 | 58 132.00 | 394 351.00 | 452 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 822.00 | 10 443.00 | 2 180 378.00 | 2 190 822.00 |
BZ Autres créances | 140 507.00 | | 140 507.00 | 140 507.00 |
CF Disponibilités | 594 096.00 | | 594 096.00 | 594 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 110.00 | 85 325.00 | 4 037 785.00 | 4 123 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 163 649.00 | 6 918 740.00 | 5 244 909.00 | 12 163 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 347.00 | 1 045 347.00 | | 1 045 347.00 |
DH Report à nouveau | -905 293.00 | | | -905 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 341.00 | -905 293.00 | | -805 341.00 |
DK Provisions réglementées | 59 221.00 | 71 688.00 | | 59 221.00 |
DL TOTAL (I) | -474 065.00 | 343 743.00 | | -474 065.00 |
DP Provisions pour risques | 6 326.00 | 4 626.00 | | 6 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 326.00 | 4 626.00 | | 6 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 260.00 | 2 640 200.00 | | 2 366 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 578.00 | 1 577 851.00 | | 1 133 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 809.00 | 1 705 425.00 | | 1 912 809.00 |
EA Autres dettes | | 45 062.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 712 648.00 | 5 972 724.00 | | 5 712 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 909.00 | 6 321 093.00 | | 5 244 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 588.00 | | 243 588.00 | 243 588.00 |
FG Production vendue services | 9 714 785.00 | | 9 714 785.00 | 9 714 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 958 373.00 | | 9 958 373.00 | 9 958 373.00 |
FM Production stockée | | | -149 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 914 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 531 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 467.00 | 12 358.00 | | 12 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 967.00 | 17 858.00 | | 14 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 560.00 | | | 143 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 887.00 | 21 238.00 | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 447.00 | 21 238.00 | | 148 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 480.00 | -3 379.00 | | -133 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 028.00 | 10 364 861.00 | | 9 930 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 370.00 | 11 270 154.00 | | 10 735 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 341.00 | -905 293.00 | | -805 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450 232.00 | 315 775.00 | 65 780.00 | 6 450 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450 232.00 | 315 775.00 | 65 780.00 | 6 450 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 688.00 | | 12 467.00 | 71 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 626.00 | 6 326.00 | 4 626.00 | 4 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 370.00 | 12 260.00 | 79 748.00 | 142 370.00 |
6T Sur comptes clients | 17 127.00 | | 6 684.00 | 17 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 497.00 | 12 260.00 | 86 432.00 | 159 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 811.00 | 18 586.00 | 103 525.00 | 235 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 260.00 | 16 698.00 | 1 442 517.00 | 2 366 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 260.00 | 316 698.00 | 1 442 517.00 | 2 666 260.00 |