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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 696.00 | 190 739.00 | 14 957.00 | 205 696.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977 364.00 | 6 083 903.00 | 893 460.00 | 6 977 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 967.00 | 275 610.00 | 423 357.00 | 698 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 042 504.00 | 6 550 253.00 | 1 492 251.00 | 8 042 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 391.00 | 30 988.00 | 583 403.00 | 614 391.00 |
BN En cours de production de biens | 206 981.00 | 44 580.00 | 162 400.00 | 206 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 702.00 | 17 127.00 | 2 742 574.00 | 2 759 702.00 |
BZ Autres créances | 278 002.00 | | 278 002.00 | 278 002.00 |
CF Disponibilités | 2 590 021.00 | | 2 590 021.00 | 2 590 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 716.00 | 92 695.00 | 6 382 020.00 | 6 474 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 517 221.00 | 6 642 948.00 | 7 874 272.00 | 14 517 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 685.00 | 1 347 026.00 | | 1 265 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220 338.00 | -1 081 340.00 | | -1 220 338.00 |
DK Provisions réglementées | 84 047.00 | 96 793.00 | | 84 047.00 |
DL TOTAL (I) | 261 395.00 | 494 479.00 | | 261 395.00 |
DP Provisions pour risques | 9 476.00 | 55 815.00 | | 9 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 476.00 | 55 815.00 | | 9 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 655.00 | 278 633.00 | | 2 731 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 344.00 | 2 001 070.00 | | 1 002 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 509.00 | 1 640 343.00 | | 1 452 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 477.00 | 1 488 746.00 | | 2 273 477.00 |
EA Autres dettes | 132 861.00 | 200 572.00 | | 132 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 553.00 | 191 112.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 603 400.00 | 5 800 478.00 | | 7 603 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 272.00 | 6 350 773.00 | | 7 874 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 344.00 | | | 1 002 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 589.00 | | 221 589.00 | 221 589.00 |
FG Production vendue services | 10 666 441.00 | | 10 666 441.00 | 10 666 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 888 031.00 | | 10 888 031.00 | 10 888 031.00 |
FM Production stockée | | | -136 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 017 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 476.00 | |
GE Autres charges | | | 96 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 917 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 3 662.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 745.00 | 13 270.00 | | 12 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 809.00 | 16 933.00 | | 16 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 145.00 | 49 000.00 | | 328 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 145.00 | 49 019.00 | | 328 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 336.00 | -32 085.00 | | -311 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 034 973.00 | 13 914 032.00 | | 11 034 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 255 312.00 | 14 995 373.00 | | 12 255 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220 338.00 | -1 081 340.00 | | -1 220 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 616.00 | | | 197 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 038 423.00 | | 404 046.00 | 10 038 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400 441.00 | 8 042 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 278.00 | 295 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344 163.00 | 7 746 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 920.00 | | | 351 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 686 503.00 | | 404 046.00 | 9 686 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 239 583.00 | 375 066.00 | 2 064 395.00 | 8 239 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 333.00 | 11 685.00 | 56 278.00 | 235 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 004 250.00 | 363 381.00 | 2 008 117.00 | 8 004 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 793.00 | | 12 745.00 | 96 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 344.00 | 2 344.00 | 1 000 000.00 | 1 002 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 731 655.00 | 99 651.00 | 2 632 003.00 | 2 731 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 999.00 | 101 995.00 | 3 632 003.00 | 3 733 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |