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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 975.00 | 235 333.00 | 26 642.00 | 261 975.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | 74 300.00 | 42 891.00 | 31 408.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 436 593.00 | 7 211 215.00 | 1 225 378.00 | 8 436 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 708.00 | 750 143.00 | 417 565.00 | 1 167 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 038 901.00 | 8 239 583.00 | 1 799 317.00 | 10 038 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 495.00 | 27 004.00 | 660 490.00 | 687 495.00 |
BN En cours de production de biens | 343 804.00 | 43 270.00 | 300 533.00 | 343 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 214.00 | 111 541.00 | 2 782 673.00 | 2 894 214.00 |
BZ Autres créances | 219 574.00 | | 219 574.00 | 219 574.00 |
CF Disponibilités | 548 190.00 | | 548 190.00 | 548 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 271.00 | 181 816.00 | 4 551 454.00 | 4 733 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 772 173.00 | 8 421 399.00 | 6 350 773.00 | 14 772 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 026.00 | 1 813 744.00 | | 1 347 026.00 |
DH Report à nouveau | | -1 353 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081 340.00 | -413 386.00 | | -1 081 340.00 |
DK Provisions réglementées | 96 793.00 | 110 064.00 | | 96 793.00 |
DL TOTAL (I) | 494 479.00 | 289 090.00 | | 494 479.00 |
DP Provisions pour risques | 55 815.00 | 12 404.00 | | 55 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 815.00 | 12 404.00 | | 55 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 633.00 | 624 107.00 | | 278 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 070.00 | 2 211 002.00 | | 2 001 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 343.00 | 1 552 811.00 | | 1 640 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 746.00 | 1 597 013.00 | | 1 488 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 945.00 | | |
EA Autres dettes | 200 572.00 | 37 896.00 | | 200 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 112.00 | 53 069.00 | | 191 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 478.00 | 6 091 844.00 | | 5 800 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 773.00 | 6 393 339.00 | | 6 350 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 001 070.00 | | | 2 001 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 860.00 | | 390 860.00 | 390 860.00 |
FG Production vendue services | 13 186 415.00 | 16 328.00 | 13 202 744.00 | 13 186 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 577 275.00 | 16 328.00 | 13 593 604.00 | 13 577 275.00 |
FM Production stockée | | | 105 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 886 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 231 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 411.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 929 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 063.00 | | | 117 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | 78.00 | | 3 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 270.00 | 13 827.00 | | 13 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 933.00 | 13 906.00 | | 16 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 3 180.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 019.00 | 3 180.00 | | 49 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 085.00 | 10 725.00 | | -32 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 914 032.00 | 14 523 845.00 | | 13 914 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 995 373.00 | 14 937 232.00 | | 14 995 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081 340.00 | -413 386.00 | | -1 081 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 588.00 | | | 262 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 686 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 483.00 | | 27 437.00 | 324 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 637 469.00 | | 49 034.00 | 9 637 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623 911.00 | 380 338.00 | | 7 623 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623 911.00 | 380 338.00 | | 7 623 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 064.00 | | 13 270.00 | 110 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 404.00 | 55 815.00 | 12 404.00 | 12 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 859.00 | 70 275.00 | 48 859.00 | 48 859.00 |
6T Sur comptes clients | 103 330.00 | 8 211.00 | | 103 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 189.00 | 78 486.00 | 48 859.00 | 152 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 070.00 | 1 070.00 | 2 000 000.00 | 2 001 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 633.00 | 98 344.00 | 180 289.00 | 278 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 703.00 | 99 414.00 | 2 180 289.00 | 2 279 703.00 |