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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 187.00 | 127 375.00 | 5 811.00 | 133 187.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845 955.00 | 6 133 197.00 | 712 758.00 | 6 845 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 586.00 | 317 035.00 | 643 550.00 | 960 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030 150.00 | 6 577 608.00 | 1 452 542.00 | 8 030 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 240.00 | 4 490.00 | 627 750.00 | 632 240.00 |
BN En cours de production de biens | 601 689.00 | 137 880.00 | 463 809.00 | 601 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 350.00 | 17 127.00 | 1 690 222.00 | 1 707 350.00 |
BZ Autres créances | 160 533.00 | | 160 533.00 | 160 533.00 |
CF Disponibilités | 1 911 120.00 | | 1 911 120.00 | 1 911 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 048.00 | 159 497.00 | 4 868 550.00 | 5 028 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 058 199.00 | 6 737 105.00 | 6 321 093.00 | 13 058 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 347.00 | 1 265 685.00 | | 1 045 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 293.00 | -1 220 338.00 | | -905 293.00 |
DK Provisions réglementées | 71 688.00 | 84 047.00 | | 71 688.00 |
DL TOTAL (I) | 343 743.00 | 261 395.00 | | 343 743.00 |
DP Provisions pour risques | 4 626.00 | 9 476.00 | | 4 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 626.00 | 9 476.00 | | 4 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640 200.00 | 2 731 655.00 | | 2 640 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 002 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 851.00 | 1 452 509.00 | | 1 577 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 425.00 | 2 273 477.00 | | 1 705 425.00 |
EA Autres dettes | 45 062.00 | 132 861.00 | | 45 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 185.00 | 10 553.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972 724.00 | 7 603 400.00 | | 5 972 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 093.00 | 7 874 272.00 | | 6 321 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 520.00 | | 205 520.00 | 205 520.00 |
FG Production vendue services | 9 596 729.00 | | 9 596 729.00 | 9 596 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 802 250.00 | | 9 802 250.00 | 9 802 250.00 |
FM Production stockée | | | 394 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 329 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 211 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 4 000.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 358.00 | 12 745.00 | | 12 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 858.00 | 16 809.00 | | 17 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 238.00 | 328 145.00 | | 21 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 238.00 | 328 145.00 | | 21 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 379.00 | -311 336.00 | | -3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 364 861.00 | 11 034 973.00 | | 10 364 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 270 154.00 | 12 255 312.00 | | 11 270 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 293.00 | -1 220 338.00 | | -905 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 359 514.00 | 332 545.00 | 241 826.00 | 6 359 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359 512.00 | 332 543.00 | 241 825.00 | 6 359 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 851.00 | 1 577 851.00 | | 1 577 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 422.00 | 492 422.00 | | 492 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 079.00 | 887 079.00 | | 887 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 697.00 | 1 686 697.00 | | 1 686 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VB T. V. A. | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640 200.00 | 599 341.00 | 2 040 858.00 | 2 640 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 475.00 | 1 883 475.00 | | 1 883 475.00 |
VW T.V.A. | 272 920.00 | 272 920.00 | | 272 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 972 724.00 | 3 931 865.00 | 2 040 858.00 | 5 972 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |