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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 388.00 | 25 182.00 | 1 205.00 | 26 388.00 |
AH Fonds commercial | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
AP Constructions | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 590.00 | 312 974.00 | 89 616.00 | 402 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 231.00 | 263 874.00 | 185 357.00 | 449 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 080.00 | 623 381.00 | 431 698.00 | 1 055 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 166.00 | | 118 166.00 | 118 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 124.00 | 1 471.00 | 723 652.00 | 725 124.00 |
BZ Autres créances | 249 240.00 | 65 041.00 | 184 199.00 | 249 240.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 319.00 | 66 512.00 | 1 097 806.00 | 1 164 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 399.00 | 689 894.00 | 1 529 505.00 | 2 219 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 336.00 | 114 079.00 | | 249 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 854.00 | 135 256.00 | | -238 854.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 423.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 281.00 | 264 559.00 | | 19 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 436.00 | 453 056.00 | | 527 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 80 000.00 | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 130.00 | 92 283.00 | | 88 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 434.00 | 214 571.00 | | 407 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 222.00 | 207 108.00 | | 197 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 267.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 510 223.00 | 1 075 132.00 | | 1 510 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 505.00 | 1 339 692.00 | | 1 529 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 359.00 | | 190 721.00 | 866 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 82 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 055 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 878.00 | | 43 000.00 | 56 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 451.00 | | 145 721.00 | 727 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 029.00 | | 2 000.00 | 82 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 652.00 | 87 729.00 | | 535 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 452.00 | 2 730.00 | | 22 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 199.00 | 84 999.00 | | 513 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 935.00 | | 6 423.00 | 72 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 434.00 | 407 434.00 | | 407 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
UX Autres créances clients | 723 538.00 | | | 723 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 878.00 | 165 878.00 | | 165 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 557.00 | 231 903.00 | 129 654.00 | 361 557.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 793 091.00 | | | 1 793 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722 290.00 | | | 1 722 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VP Divers | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 938.00 | 1 045 909.00 | 82 029.00 | 1 127 938.00 |
VW T.V.A. | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 093.00 | 1 292 438.00 | 129 654.00 | 1 422 093.00 |