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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
AH Fonds commercial | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 660.00 | 160 515.00 | 63 145.00 | 223 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 094.00 | 343 661.00 | 90 433.00 | 434 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 376.00 | 519 278.00 | 309 097.00 | 828 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 158.00 | | 136 158.00 | 136 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 537.00 | 1 471.00 | 654 065.00 | 655 537.00 |
BZ Autres créances | 266 554.00 | 65 041.00 | 201 513.00 | 266 554.00 |
CF Disponibilités | 237 359.00 | | 237 359.00 | 237 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 078.00 | 66 512.00 | 1 301 566.00 | 1 368 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 454.00 | 585 790.00 | 1 610 663.00 | 2 196 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 353.00 | 10 481.00 | | 101 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 665.00 | 90 871.00 | | -104 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 238.00 | 110 153.00 | | 7 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 260.00 | 353 186.00 | | 384 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | 450 000.00 | | 470 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 719.00 | 114 781.00 | | 109 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 013.00 | 157 510.00 | | 432 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 431.00 | 209 600.00 | | 207 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 425.00 | 1 285 078.00 | | 1 603 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 663.00 | 1 395 231.00 | | 1 610 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 594.00 | 1 101 966.00 | | 1 257 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 490.00 | 223 416.00 | | 71 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 441.00 | | 21 730.00 | 1 013 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 795.00 | 828 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 88 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 534.00 | 657 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 560.00 | | 21 730.00 | 841 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 827.00 | 74 246.00 | 206 795.00 | 651 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 362.00 | | 1 260.00 | 16 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 465.00 | 74 246.00 | 205 534.00 | 635 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 014.00 | 432 014.00 | | 432 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
UX Autres créances clients | 653 952.00 | 653 952.00 | | 653 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 770.00 | 76 658.00 | 168 371.00 | 312 770.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 418.00 | 122 418.00 | | 122 418.00 |
VP Divers | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 354.00 | 985 325.00 | 82 029.00 | 1 067 354.00 |
VW T.V.A. | 101 415.00 | 101 415.00 | | 101 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 706.00 | 1 257 594.00 | 168 371.00 | 1 493 706.00 |