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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
AH Fonds commercial | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 926.00 | 132 090.00 | 31 836.00 | 163 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 434.00 | 381 840.00 | 24 594.00 | 406 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 952.00 | 529 031.00 | 211 921.00 | 740 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 337.00 | 1 471.00 | 652 866.00 | 654 337.00 |
BZ Autres créances | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CF Disponibilités | 533 736.00 | | 533 736.00 | 533 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 538.00 | 1 471.00 | 1 425 067.00 | 1 426 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 491.00 | 530 502.00 | 1 636 988.00 | 2 167 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
DH Report à nouveau | | -3 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 464.00 | 98 789.00 | | 431 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 906.00 | 1 328.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 536 647.00 | 105 604.00 | | 536 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 307.00 | 276 802.00 | | 204 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 355 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 809.00 | 142 004.00 | | 178 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 391.00 | 238 304.00 | | 371 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 883.00 | 202 164.00 | | 191 883.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 11 397.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 341.00 | 1 225 672.00 | | 1 100 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 988.00 | 1 331 277.00 | | 1 636 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 760.00 | 900 166.00 | | 760 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
FG Production vendue services | 4 378 034.00 | | 4 378 034.00 | 4 378 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 218.00 | | 4 415 218.00 | 4 415 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 82.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 65 546.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 28 017.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 29.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 28 046.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | 37 499.00 | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 748.00 | 4 419 799.00 | | 4 538 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 284.00 | 4 321 010.00 | | 4 107 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 464.00 | 98 789.00 | | 431 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 600.00 | | 6 092.00 | 758 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 740.00 | 740 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 740.00 | 570 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 009.00 | | 4 092.00 | 586 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | 2 000.00 | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 770.00 | 54 522.00 | 19 261.00 | 493 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 669.00 | 54 522.00 | 19 261.00 | 478 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 391.00 | 371 391.00 | | 371 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 652 752.00 | 652 752.00 | | 652 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 307.00 | 43 536.00 | 147 210.00 | 204 307.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 808.00 | 775 808.00 | 82 000.00 | 857 808.00 |
VW T.V.A. | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 531.00 | 760 760.00 | 147 210.00 | 921 531.00 |