| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
AH Fonds commercial | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
AP Constructions | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 149.00 | 309 448.00 | 72 700.00 | 382 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 060.00 | 304 667.00 | 133 393.00 | 438 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 441.00 | 651 827.00 | 361 613.00 | 1 013 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 293.00 | | 125 293.00 | 125 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 257.00 | 1 471.00 | 693 786.00 | 695 257.00 |
BZ Autres créances | 204 513.00 | 65 041.00 | 139 472.00 | 204 513.00 |
CF Disponibilités | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 130.00 | 66 512.00 | 1 033 617.00 | 1 100 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 571.00 | 718 340.00 | 1 395 231.00 | 2 113 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 481.00 | 249 336.00 | | 10 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 871.00 | -238 854.00 | | 90 871.00 |
DL TOTAL (I) | 110 153.00 | 19 283.00 | | 110 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 186.00 | 527 436.00 | | 353 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 290 000.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 781.00 | 88 130.00 | | 114 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 510.00 | 407 434.00 | | 157 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 600.00 | 197 222.00 | | 209 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 078.00 | 1 510 223.00 | | 1 285 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 231.00 | 1 529 505.00 | | 1 395 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 966.00 | 1 292 438.00 | | 1 101 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 416.00 | 165 878.00 | | 223 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
FG Production vendue services | 3 726 049.00 | | 3 726 049.00 | 3 726 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 794.00 | | 3 805 794.00 | 3 805 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 997.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 50 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | 57 420.00 | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 401.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 401.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | 57 019.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 120.00 | 4 110 008.00 | | 3 851 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 248.00 | 4 348 862.00 | | 3 760 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 871.00 | -238 854.00 | | 90 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 080.00 | | 12 879.00 | 1 055 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 518.00 | 1 013 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 026.00 | 89 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 491.00 | 841 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 172.00 | | 12 879.00 | 873 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 381.00 | 80 211.00 | 51 765.00 | 623 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 182.00 | 1 205.00 | 10 026.00 | 25 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 199.00 | 79 006.00 | 41 739.00 | 598 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
UX Autres créances clients | 693 672.00 | | | 693 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 416.00 | 223 416.00 | | 223 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 770.00 | 61 439.00 | 68 330.00 | 129 770.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581 714.00 | | | 1 581 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VP Divers | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 448.00 | 971 419.00 | 82 029.00 | 1 053 448.00 |
VW T.V.A. | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 297.00 | 1 101 966.00 | 68 330.00 | 1 170 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |