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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
AH Fonds commercial | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 886.00 | 118 436.00 | 50 449.00 | 168 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 123.00 | 360 232.00 | 56 890.00 | 417 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 600.00 | 493 770.00 | 264 829.00 | 758 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 861.00 | 1 471.00 | 732 390.00 | 733 861.00 |
BZ Autres créances | 163 161.00 | | 163 161.00 | 163 161.00 |
CF Disponibilités | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 919.00 | 1 471.00 | 1 066 448.00 | 1 067 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 519.00 | 495 241.00 | 1 331 277.00 | 1 826 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 101 353.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 789.00 | -104 665.00 | | 98 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 328.00 | 1 750.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 105 604.00 | 7 238.00 | | 105 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 802.00 | 384 260.00 | | 276 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 000.00 | 470 000.00 | | 355 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 004.00 | 109 719.00 | | 142 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 304.00 | 432 013.00 | | 238 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 164.00 | 207 431.00 | | 202 164.00 |
EA Autres dettes | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 672.00 | 1 603 425.00 | | 1 225 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 277.00 | 1 610 663.00 | | 1 331 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 166.00 | 1 257 594.00 | | 900 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 577.00 | 71 490.00 | | 40 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 411.00 | | 287 411.00 | 287 411.00 |
FG Production vendue services | 3 717 673.00 | 324 361.00 | 4 042 034.00 | 3 717 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 084.00 | 324 361.00 | 4 329 446.00 | 4 005 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 250.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 1 361.00 | | 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 546.00 | 1 612.00 | | 65 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 017.00 | 4 151.00 | | 28 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 046.00 | 4 151.00 | | 28 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 499.00 | -2 539.00 | | 37 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 799.00 | 3 734 088.00 | | 4 419 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 010.00 | 3 838 753.00 | | 4 321 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 789.00 | -104 665.00 | | 98 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 376.00 | | 22 309.00 | 828 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 084.00 | 758 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 055.00 | 586 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 755.00 | | 20 309.00 | 657 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 029.00 | | 2 000.00 | 82 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 278.00 | 66 547.00 | 92 055.00 | 519 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 177.00 | 66 547.00 | 92 055.00 | 504 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 512.00 | | 65 041.00 | 66 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 512.00 | | 65 041.00 | 66 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 304.00 | 238 304.00 | | 238 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 732 276.00 | 732 276.00 | | 732 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 225.00 | 52 723.00 | 152 506.00 | 236 225.00 |
VI Groupe et associés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 628.00 | 947 628.00 | 84 000.00 | 1 031 628.00 |
VW T.V.A. | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 668.00 | 900 166.00 | 152 506.00 | 1 083 668.00 |