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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
AH Fonds commercial | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 074.00 | 117 832.00 | 54 242.00 | 172 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 221.00 | 296 839.00 | 12 382.00 | 309 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 887.00 | 429 772.00 | 222 114.00 | 651 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 153.00 | | 180 153.00 | 180 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 416.00 | 1 471.00 | 817 945.00 | 819 416.00 |
BZ Autres créances | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CF Disponibilités | 755 817.00 | | 755 817.00 | 755 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 021.00 | | 76 021.00 | 76 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 475.00 | 1 471.00 | 1 900 003.00 | 1 901 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 362.00 | 431 244.00 | 2 122 118.00 | 2 553 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 940.00 | 95 476.00 | | 526 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 759.00 | 431 464.00 | | 571 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483.00 | 906.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 984.00 | 536 647.00 | | 1 107 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 842.00 | 204 307.00 | | 160 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 151.00 | 178 809.00 | | 305 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 623.00 | 371 391.00 | | 289 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 516.00 | 191 883.00 | | 258 516.00 |
EA Autres dettes | | 3 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 134.00 | 1 100 341.00 | | 1 014 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 118.00 | 1 636 988.00 | | 2 122 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 955.00 | 760 760.00 | | 585 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
FG Production vendue services | 5 443 693.00 | | 5 443 693.00 | 5 443 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 801.00 | | 5 558 801.00 | 5 558 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 403.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 422.00 | 422.00 | | 3 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | 825.00 | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | 2 014.00 | | 3 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | 2 493.00 | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -1 668.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 985.00 | 4 538 748.00 | | 5 605 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 226.00 | 4 107 284.00 | | 5 034 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 759.00 | 431 464.00 | | 571 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 660.00 | 4 830.00 | | 27 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 952.00 | | 47 725.00 | 740 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 791.00 | 651 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 791.00 | 481 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 361.00 | | 47 725.00 | 570 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 031.00 | 37 532.00 | 136 791.00 | 529 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 930.00 | 37 532.00 | 136 791.00 | 513 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 623.00 | 289 623.00 | | 289 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 817 831.00 | 817 831.00 | | 817 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 842.00 | 37 815.00 | 123 027.00 | 160 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 504.00 | 965 504.00 | 82 000.00 | 1 047 504.00 |
VW T.V.A. | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 982.00 | 585 955.00 | 123 027.00 | 708 982.00 |