| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
AH Fonds commercial | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 410.00 | 128 295.00 | 59 115.00 | 187 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 505.00 | 284 369.00 | 25 136.00 | 309 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 507.00 | 427 765.00 | 237 742.00 | 665 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 633.00 | 1 471.00 | 831 162.00 | 832 633.00 |
BZ Autres créances | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
CF Disponibilités | 450 641.00 | | 450 641.00 | 450 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 500.00 | 1 471.00 | 1 595 028.00 | 1 596 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 007.00 | 429 236.00 | 1 832 770.00 | 2 262 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 700.00 | 526 940.00 | | 698 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 294.00 | 571 759.00 | | 196 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61.00 | 483.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 903 856.00 | 1 107 984.00 | | 903 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 081.00 | 160 842.00 | | 123 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 843.00 | 305 151.00 | | 275 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 169.00 | 289 623.00 | | 346 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 820.00 | 258 516.00 | | 183 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 914.00 | 1 014 134.00 | | 928 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 770.00 | 2 122 118.00 | | 1 832 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 049.00 | 585 955.00 | | 566 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
FG Production vendue services | 4 548 218.00 | | 4 548 218.00 | 4 548 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 020.00 | | 4 609 020.00 | 4 609 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 7.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 422.00 | 3 422.00 | | 2 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 373.00 | 3 429.00 | | 3 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 3 928.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 3 928.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | -499.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 193.00 | 92 167.00 | | 67 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 930.00 | 5 605 985.00 | | 4 633 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 636.00 | 5 034 226.00 | | 4 437 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 294.00 | 571 759.00 | | 196 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 161.00 | 27 660.00 | | 59 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 887.00 | | 44 975.00 | 651 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 80 000.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 29 354.00 | 665 507.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 354.00 | 496 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 296.00 | | 44 975.00 | 481 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 772.00 | 27 347.00 | 29 354.00 | 429 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 671.00 | 27 347.00 | 29 354.00 | 414 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 169.00 | 346 169.00 | | 346 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 831 048.00 | 831 048.00 | | 831 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 081.00 | 36 059.00 | 87 022.00 | 123 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 058.00 | 989 058.00 | 80 000.00 | 1 069 058.00 |
VW T.V.A. | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 071.00 | 566 049.00 | 87 022.00 | 653 071.00 |