| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 271.00 | 5 699.00 | 572.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 699.00 | 5 699.00 | 214 000.00 | 219 699.00 |
BZ Autres créances | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
CF Disponibilités | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 466.00 | 5 699.00 | 301 767.00 | 307 466.00 |
CU Autres participations | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -121 166.00 | | | -121 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 286.00 | | | -14 286.00 |
DL TOTAL (I) | -93 530.00 | | | -93 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 439.00 | | | 380 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 297.00 | | | 395 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 767.00 | | | 301 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 297.00 | | | 395 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 293.00 | 18 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 293.00 | 18 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 286.00 | | | -14 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 971.00 | | | 221 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391.00 | 308.00 | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 308.00 | | 5 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 440.00 | 380 440.00 | | 380 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 297.00 | 395 297.00 | | 395 297.00 |