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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BF Prêts | 4 121 858.00 | | 4 121 858.00 | 4 121 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 366 454.00 | 213 428.00 | 9 153 026.00 | 9 366 454.00 |
BZ Autres créances | 253 705.00 | | 253 705.00 | 253 705.00 |
CF Disponibilités | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 757.00 | | 318 757.00 | 318 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 516 088.00 | | 516 088.00 | 516 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 300.00 | 213 428.00 | 9 987 872.00 | 10 201 300.00 |
CU Autres participations | 5 244 596.00 | 213 428.00 | 5 031 167.00 | 5 244 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 445.00 | | | 909 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -290 446.00 | | | -290 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 211.00 | | | -676 211.00 |
DL TOTAL (I) | -53 401.00 | | | -53 401.00 |
DP Provisions pour risques | 516 088.00 | | | 516 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 088.00 | | | 516 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 451 833.00 | | | 8 451 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 502 845.00 | | | 8 502 845.00 |
ED (V) | 1 022 340.00 | | | 1 022 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 987 872.00 | | | 9 987 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 784.00 | | | 915 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 18 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 729 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 889.00 | | | 424 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 100.00 | | | 1 101 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 211.00 | | | -676 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 982.00 | | 2 393 290.00 | 8 023 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050 818.00 | 9 366 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 818.00 | 9 366 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023 982.00 | | 2 393 290.00 | 8 023 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 610.00 | 516 088.00 | 156 610.00 | 156 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 610.00 | 516 088.00 | 156 610.00 | 156 610.00 |
UG ‐ Financières | | 516 088.00 | 156 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121 859.00 | 696 423.00 | 3 425 436.00 | 4 121 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 451 833.00 | 864 772.00 | 6 460 090.00 | 8 451 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 469 916.00 | | | 2 469 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 456 420.00 | | | 1 456 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 705.00 | 253 705.00 | | 253 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 564.00 | 950 128.00 | 3 425 436.00 | 4 375 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 502 845.00 | 915 784.00 | 6 460 090.00 | 8 502 845.00 |