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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 773 046.00 | | 3 773 046.00 | 3 773 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 017 642.00 | 213 428.00 | 8 804 213.00 | 9 017 642.00 |
BZ Autres créances | 192 040.00 | | 192 040.00 | 192 040.00 |
CF Disponibilités | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 860.00 | | 208 860.00 | 208 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 953.00 | 213 428.00 | 9 155 524.00 | 9 368 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723 898.00 | | | 723 898.00 |
CU Autres participations | 5 244 596.00 | 213 428.00 | 5 031 167.00 | 5 244 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 445.00 | | | 909 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -966 657.00 | | | -966 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 965.00 | | | 300 965.00 |
DL TOTAL (I) | 247 563.00 | | | 247 563.00 |
DP Provisions pour risques | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 464 297.00 | | | 8 464 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 478 785.00 | | | 8 478 785.00 |
ED (V) | 286 725.00 | | | 286 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 524.00 | | | 9 155 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 586.00 | | | 982 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 456.00 | | | 744 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 491.00 | | | 443 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 965.00 | | | 300 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 366 455.00 | | | 9 366 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348 813.00 | | 9 017 642.00 | 348 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 813.00 | | 9 017 642.00 | 348 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366 455.00 | | | 9 366 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 088.00 | 142 450.00 | 516 088.00 | 516 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 088.00 | 142 450.00 | 516 088.00 | 516 088.00 |
UG ‐ Financières | | 142 450.00 | 516 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UP Prêts | 3 773 046.00 | 723 898.00 | 3 049 148.00 | 3 773 046.00 |
UX Autres créances clients | 192 040.00 | 192 040.00 | | 192 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 464 298.00 | 968 099.00 | 6 275 198.00 | 8 464 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 933.00 | | | 702 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 469.00 | | | 690 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 086.00 | 915 938.00 | 3 049 148.00 | 3 965 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 786.00 | 982 587.00 | 6 275 198.00 | 8 478 786.00 |