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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 089 250.00 | | 5 089 250.00 | 5 089 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 565 673.00 | | 8 565 673.00 | 8 565 673.00 |
BZ Autres créances | 260 837.00 | | 260 837.00 | 260 837.00 |
CF Disponibilités | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 492.00 | | 326 492.00 | 326 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276 736.00 | | 276 736.00 | 276 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 902.00 | | 9 168 902.00 | 9 168 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627 479.00 | | | 627 479.00 |
CU Autres participations | 3 476 423.00 | | 3 476 423.00 | 3 476 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 445.00 | | | 909 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -676 828.00 | | | -676 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 053.00 | | | 285 053.00 |
DL TOTAL (I) | 521 480.00 | | | 521 480.00 |
DP Provisions pour risques | 276 736.00 | | | 276 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 736.00 | | | 276 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 925 495.00 | | | 7 925 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 806.00 | | | 7 939 806.00 |
ED (V) | 430 879.00 | | | 430 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 168 902.00 | | | 9 168 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 790.00 | | | 641 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 911.00 | | | 857 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 858.00 | | | 572 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 053.00 | | | 285 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 908 524.00 | | | 8 908 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 850.00 | 8 565 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 850.00 | 8 565 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908 524.00 | | | 8 908 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 968.00 | 276 736.00 | 566 967.00 | 566 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 968.00 | 276 736.00 | 566 967.00 | 566 968.00 |
UG ‐ Financières | | 276 736.00 | 566 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UP Prêts | 5 089 251.00 | 627 479.00 | 4 461 771.00 | 5 089 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 925 495.00 | 627 479.00 | 3 587 233.00 | 7 925 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 435.00 | | | 214 435.00 |
VP Divers | 260 837.00 | 260 837.00 | | 260 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 088.00 | 888 317.00 | 4 461 771.00 | 5 350 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 939 807.00 | 641 791.00 | 3 587 233.00 | 7 939 807.00 |