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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 432 100.00 | | 5 432 100.00 | 5 432 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 908 523.00 | | 8 908 523.00 | 8 908 523.00 |
BZ Autres créances | 366 092.00 | | 366 092.00 | 366 092.00 |
CF Disponibilités | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 536.00 | | 421 536.00 | 421 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 566 967.00 | | 566 967.00 | 566 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 027.00 | | 9 897 027.00 | 9 897 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573 272.00 | | | 573 272.00 |
CU Autres participations | 3 476 423.00 | | 3 476 423.00 | 3 476 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 445.00 | | | 909 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -305 873.00 | | | -305 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 955.00 | | | -370 955.00 |
DL TOTAL (I) | 236 427.00 | | | 236 427.00 |
DP Provisions pour risques | 566 967.00 | | | 566 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 967.00 | | | 566 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 139 929.00 | | | 8 139 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 244 107.00 | | | 8 244 107.00 |
ED (V) | 849 525.00 | | | 849 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 027.00 | | | 9 897 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 450.00 | | | 677 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 807.00 | | | 610 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 763.00 | | | 981 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 955.00 | | | -370 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 066.00 | 566 968.00 | 290 066.00 | 290 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 066.00 | 566 968.00 | 290 066.00 | 290 066.00 |
UG ‐ Financières | | 566 968.00 | 290 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UP Prêts | 5 432 100.00 | 573 273.00 | | 5 432 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 139 930.00 | 573 273.00 | 2 562 934.00 | 8 139 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 410.00 | | | 1 745 410.00 |
VP Divers | 366 092.00 | | | 366 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798 193.00 | 939 365.00 | 4 858 828.00 | 5 798 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 244 108.00 | 677 450.00 | 2 562 934.00 | 8 244 108.00 |