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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 547 559.00 | | 4 547 559.00 | 4 547 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 023 982.00 | | 8 023 982.00 | 8 023 982.00 |
BZ Autres créances | 271 498.00 | | 271 498.00 | 271 498.00 |
CF Disponibilités | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 190.00 | | 307 190.00 | 307 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 610.00 | | 156 610.00 | 156 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 782.00 | | 8 487 782.00 | 8 487 782.00 |
CU Autres participations | 3 476 423.00 | | 3 476 423.00 | 3 476 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 445.00 | | | 909 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -391 775.00 | | | -391 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
DL TOTAL (I) | 622 809.00 | | | 622 809.00 |
DP Provisions pour risques | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438 337.00 | | | 7 438 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 851.00 | | | 7 451 851.00 |
ED (V) | 256 510.00 | | | 256 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 782.00 | | | 8 487 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 838.00 | | | 681 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 247.00 | | | 543 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 918.00 | | | 441 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 565 674.00 | | | 8 565 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 691.00 | 8 023 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 691.00 | 8 023 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565 674.00 | | | 8 565 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 736.00 | 156 610.00 | 276 736.00 | 276 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 736.00 | 156 610.00 | 276 736.00 | 276 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UP Prêts | 4 547 559.00 | 668 324.00 | 3 879 235.00 | 4 547 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 438 337.00 | 668 324.00 | 2 987 882.00 | 7 438 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 158.00 | | | 487 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 498.00 | 271 498.00 | | 271 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819 057.00 | 939 822.00 | 3 879 235.00 | 4 819 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 852.00 | 681 839.00 | 2 987 882.00 | 7 451 852.00 |