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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 804 512.00 | | 6 804 512.00 | 6 804 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 280 936.00 | | 10 280 936.00 | 10 280 936.00 |
BZ Autres créances | 380 573.00 | | 380 573.00 | 380 573.00 |
CF Disponibilités | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 676.00 | | 432 676.00 | 432 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 290 066.00 | | 290 066.00 | 290 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 003 679.00 | | 11 003 679.00 | 11 003 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624 152.00 | | | 624 152.00 |
CU Autres participations | 3 476 423.00 | | 3 476 423.00 | 3 476 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 445.00 | | | 909 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 078.00 | | | -299 078.00 |
DL TOTAL (I) | 607 382.00 | | | 607 382.00 |
DP Provisions pour risques | 290 066.00 | | | 290 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 066.00 | | | 290 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 885 340.00 | | | 9 885 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 906 604.00 | | | 9 906 604.00 |
ED (V) | 199 626.00 | | | 199 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 003 679.00 | | | 11 003 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 416.00 | | | 645 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 439.00 | | | 377 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 518.00 | | | 676 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 078.00 | | | -299 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 280 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699.00 | 213.00 | 5 912.00 | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | 213.00 | 5 912.00 | 5 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 290 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290 066.00 | | |
UG ‐ Financières | | 290 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UP Prêts | 6 804 513.00 | 624 152.00 | | 6 804 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 885 340.00 | 624 152.00 | 2 790 405.00 | 9 885 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 964 903.00 | | | 10 964 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 563.00 | | | 1 079 563.00 |
VP Divers | 380 573.00 | | | 380 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 185 086.00 | 1 004 725.00 | 6 180 361.00 | 7 185 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 906 604.00 | 645 416.00 | 2 790 405.00 | 9 906 604.00 |