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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 5 068.00 | 2 124.00 | 7 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 478.00 | 176 923.00 | 23 555.00 | 200 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 997.00 | 199 235.00 | 120 761.00 | 319 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 680.00 | 382 603.00 | 155 077.00 | 537 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 667.00 | 6 669.00 | 32 998.00 | 39 667.00 |
BZ Autres créances | 448 869.00 | | 448 869.00 | 448 869.00 |
CF Disponibilités | 312 383.00 | | 312 383.00 | 312 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 145.00 | 6 669.00 | 812 475.00 | 819 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 824.00 | 389 272.00 | 967 552.00 | 1 356 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 151 233.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 190.00 | -387 395.00 | | -70 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 941.00 | 165 972.00 | | 406 941.00 |
DL TOTAL (I) | 342 252.00 | -64 690.00 | | 342 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 5 246.00 | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 878.00 | 12 850.00 | | 13 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 459.00 | 298 497.00 | | 236 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 696.00 | 243 860.00 | | 239 696.00 |
EA Autres dettes | 134 072.00 | 134 264.00 | | 134 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 300.00 | 694 718.00 | | 625 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 552.00 | 630 028.00 | | 967 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 423.00 | 681 868.00 | | 611 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 5 246.00 | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 815.00 | | 2 600 815.00 | 2 600 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 815.00 | | 2 600 815.00 | 2 600 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 610.00 | 81 276.00 | | 53 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 833.00 | 3 747.00 | | 32 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 833.00 | 3 747.00 | | 32 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 252.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 252.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 679.00 | 3 495.00 | | 31 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 084.00 | 2 678 980.00 | | 2 714 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 143.00 | 2 513 008.00 | | 2 307 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 941.00 | 165 972.00 | | 406 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 266.00 | -31 335.00 | 117 000.00 | 461 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 251.00 | 537 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 522.00 | 7 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 729.00 | 520 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | 2 410.00 | 6 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 065.00 | -31 335.00 | 110 473.00 | 449 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 116.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 052.00 | 31 464.00 | 8 913.00 | 360 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | 286.00 | 1 522.00 | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 370.00 | 31 178.00 | 7 391.00 | 352 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 690.00 | 1 941.00 | 25 961.00 | 30 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 690.00 | 1 941.00 | 25 961.00 | 30 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 690.00 | 1 941.00 | 25 961.00 | 30 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | 25 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 459.00 | 236 459.00 | | 236 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
UP Prêts | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UX Autres créances clients | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
VC Groupe et associés | 247 456.00 | | | 247 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VP Divers | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 424.00 | 511 424.00 | | 511 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 423.00 | 611 423.00 | | 611 423.00 |