| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 517.00 | 11 174.00 | 3 343.00 | 14 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 967.00 | 103 517.00 | 40 449.00 | 143 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 137.00 | 217 982.00 | 197 155.00 | 415 137.00 |
AX Avances et acomptes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BF Prêts | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 049.00 | 334 049.00 | 260 000.00 | 594 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 902.00 | 3 346.00 | 36 556.00 | 39 902.00 |
BZ Autres créances | 1 791 244.00 | | 1 791 244.00 | 1 791 244.00 |
CF Disponibilités | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 645.00 | 3 346.00 | 2 005 299.00 | 2 008 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 694.00 | 337 396.00 | 2 265 299.00 | 2 602 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 809 062.00 | 918 193.00 | | 809 062.00 |
DH Report à nouveau | | 390 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 177.00 | 426 372.00 | | 451 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 391.00 | 18 206.00 | | 15 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 129.00 | 1 759 140.00 | | 1 281 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 143.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 669.00 | 13 267.00 | | 162 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 943.00 | 203 734.00 | | 211 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 973.00 | 276 557.00 | | 285 973.00 |
EA Autres dettes | 148 683.00 | 148 470.00 | | 148 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 765.00 | 173 096.00 | | 174 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 169.00 | 815 647.00 | | 984 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 299.00 | 2 574 787.00 | | 2 265 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 515.00 | 684 563.00 | | 844 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 143.00 | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 818 085.00 | | 2 818 085.00 | 2 818 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 085.00 | | 2 818 085.00 | 2 818 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 109.00 | 135 625.00 | | 225 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 577.00 | 15 468.00 | | 10 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 815.00 | 1 703.00 | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 392.00 | 17 171.00 | | 13 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 1 152.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 481.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 1 634.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 877.00 | 15 537.00 | | 11 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 669.00 | 165 811.00 | | 162 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 091.00 | 2 964 784.00 | | 3 160 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 914.00 | 2 538 412.00 | | 2 708 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 177.00 | 426 372.00 | | 451 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 076.00 | | 91 468.00 | 608 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 239.00 | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 495.00 | 594 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 135.00 | 14 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 120.00 | 561 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 455.00 | | 10 197.00 | 9 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 073.00 | | 81 271.00 | 576 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 362.00 | 50 044.00 | 100 356.00 | 384 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703.00 | 8 606.00 | 5 135.00 | 7 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 282.00 | 41 438.00 | 95 221.00 | 375 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 534.00 | 3 346.00 | 44 534.00 | 44 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 534.00 | 3 346.00 | 44 534.00 | 44 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 534.00 | 3 346.00 | 44 534.00 | 44 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 346.00 | 44 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 943.00 | 211 943.00 | | 211 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 683.00 | 9 028.00 | 139 655.00 | 148 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
UP Prêts | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
UX Autres créances clients | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VB T. V. A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 663.00 | 1 747 663.00 | | 1 747 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 162 669.00 | 162 669.00 | | 162 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 732.00 | 1 847 799.00 | 16 932.00 | 1 864 732.00 |
VW T.V.A. | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 169.00 | 844 515.00 | 139 655.00 | 984 169.00 |