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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 4 251.00 | 884.00 | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 722.00 | 173 024.00 | 18 698.00 | 191 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 319.00 | 200 017.00 | 134 302.00 | 334 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 485.00 | 378 668.00 | 170 816.00 | 549 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 006.00 | 7 049.00 | 36 957.00 | 44 006.00 |
BZ Autres créances | 1 228 815.00 | | 1 228 815.00 | 1 228 815.00 |
CF Disponibilités | 207 051.00 | | 207 051.00 | 207 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 044.00 | 7 049.00 | 1 501 995.00 | 1 509 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 529.00 | 385 718.00 | 1 672 812.00 | 2 058 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 534 549.00 | 336 752.00 | | 534 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 643.00 | 197 797.00 | | 383 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DL TOTAL (I) | 937 059.00 | 540 049.00 | | 937 059.00 |
DP Provisions pour risques | 35 613.00 | 103 659.00 | | 35 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 613.00 | 103 659.00 | | 35 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 518.00 | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 28.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 095.00 | 242 759.00 | | 260 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 952.00 | 255 368.00 | | 285 952.00 |
EA Autres dettes | 153 323.00 | 144 757.00 | | 153 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 139.00 | 643 429.00 | | 700 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 812.00 | 1 287 138.00 | | 1 672 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 865.00 | 643 402.00 | | 699 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 518.00 | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 115.00 | | 2 708 115.00 | 2 708 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 115.00 | | 2 708 115.00 | 2 708 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 203.00 | 51 161.00 | | 55 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 243.00 | 285.00 | | 9 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446.00 | 285.00 | | 9 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 624.00 | -285.00 | | 20 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 540.00 | 9 782.00 | | 128 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 395.00 | 2 686 995.00 | | 2 878 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 752.00 | 2 489 198.00 | | 2 494 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 643.00 | 197 797.00 | | 383 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 242.00 | 19 450.00 | | 3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 981.00 | | 51 678.00 | 531 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 174.00 | 549 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 074.00 | 526 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 593.00 | | 47 522.00 | 512 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 876.00 | | 4 156.00 | 12 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 429.00 | 25 110.00 | 33 871.00 | 387 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 1 170.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 972.00 | 23 940.00 | 33 871.00 | 382 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 659.00 | | 68 046.00 | 103 659.00 |
6T Sur comptes clients | 7 029.00 | 7 049.00 | 7 029.00 | 7 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 029.00 | 7 049.00 | 7 029.00 | 7 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 688.00 | 7 049.00 | 75 075.00 | 110 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 049.00 | 75 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 095.00 | 260 095.00 | | 260 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 323.00 | 153 323.00 | | 153 323.00 |
UP Prêts | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
UX Autres créances clients | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 197.00 | 1 189 197.00 | | 1 189 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 379.00 | 1 300 446.00 | 16 932.00 | 1 317 379.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 865.00 | 699 865.00 | | 699 865.00 |