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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 660.00 | 100 332.00 | 36 328.00 | 136 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 066.00 | 251 462.00 | 235 604.00 | 487 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 456.00 | 367 463.00 | 295 993.00 | 663 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 690.00 | 28 971.00 | 32 719.00 | 61 690.00 |
BZ Autres créances | 1 661 905.00 | | 1 661 905.00 | 1 661 905.00 |
CF Disponibilités | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 515.00 | 28 971.00 | 1 761 544.00 | 1 790 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 971.00 | 396 434.00 | 2 057 537.00 | 2 453 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 809 062.00 | 809 062.00 | | 809 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 069.00 | 451 177.00 | | 285 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 575.00 | 15 391.00 | | 12 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 206.00 | 1 281 129.00 | | 1 112 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 137.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 024.00 | 162 669.00 | | 95 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 098.00 | 211 943.00 | | 259 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 210.00 | 285 973.00 | | 255 210.00 |
EA Autres dettes | 136 275.00 | 148 683.00 | | 136 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 674.00 | 174 765.00 | | 175 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 332.00 | 984 169.00 | | 945 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 537.00 | 2 265 299.00 | | 2 057 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 359.00 | 844 515.00 | | 785 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 137.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 2 886 814.00 | | 2 886 814.00 | 2 886 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 880.00 | | 2 886 880.00 | 2 886 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 948.00 | 225 109.00 | | 252 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 513.00 | 10 577.00 | | 9 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 329.00 | 13 392.00 | | 12 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 616.00 | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 899.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 758.00 | 1 515.00 | | 7 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 571.00 | 11 877.00 | | 4 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 024.00 | 162 669.00 | | 95 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 614.00 | 3 160 091.00 | | 3 187 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 545.00 | 2 708 914.00 | | 2 902 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 069.00 | 451 177.00 | | 285 069.00 |