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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 7 703.00 | 1 752.00 | 9 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 773.00 | 167 874.00 | 32 899.00 | 200 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 300.00 | 207 408.00 | 167 892.00 | 375 300.00 |
BF Prêts | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 076.00 | 384 362.00 | 223 715.00 | 608 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 541.00 | 44 534.00 | 29 007.00 | 73 541.00 |
BZ Autres créances | 2 129 271.00 | | 2 129 271.00 | 2 129 271.00 |
CF Disponibilités | 159 664.00 | | 159 664.00 | 159 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 606.00 | 44 534.00 | 2 351 072.00 | 2 395 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 682.00 | 428 895.00 | 2 574 787.00 | 3 003 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 918 193.00 | 918 193.00 | | 918 193.00 |
DH Report à nouveau | 390 869.00 | | | 390 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 372.00 | 390 869.00 | | 426 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 206.00 | 11 909.00 | | 18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 140.00 | 1 326 470.00 | | 1 759 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 655.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | 121.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 734.00 | 210 052.00 | | 203 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 557.00 | 235 116.00 | | 276 557.00 |
EA Autres dettes | 148 470.00 | 218 113.00 | | 148 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 096.00 | 15 812.00 | | 173 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 647.00 | 679 868.00 | | 815 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 787.00 | 2 006 338.00 | | 2 574 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 563.00 | 544 847.00 | | 684 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 655.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 754 576.00 | | 2 754 576.00 | 2 754 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 576.00 | | 2 754 576.00 | 2 754 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 625.00 | 47 523.00 | | 135 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 468.00 | 6 574.00 | | 15 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703.00 | 1 458.00 | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 171.00 | 8 032.00 | | 17 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 812.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 919.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 1 731.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 537.00 | 6 301.00 | | 15 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 811.00 | 153 889.00 | | 165 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 784.00 | 2 881 588.00 | | 2 964 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 412.00 | 2 490 719.00 | | 2 538 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 372.00 | 390 869.00 | | 426 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 692.00 | | 49 789.00 | 587 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 405.00 | 608 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 405.00 | 576 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | 4 320.00 | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 009.00 | | 45 469.00 | 560 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 064.00 | 37 221.00 | 28 924.00 | 376 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 2 568.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 552.00 | 34 653.00 | 28 924.00 | 369 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 008.00 | 31 525.00 | | 13 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 008.00 | 31 525.00 | | 13 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 008.00 | 31 525.00 | | 13 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 734.00 | 203 734.00 | | 203 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 470.00 | 17 767.00 | 130 703.00 | 148 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 096.00 | 173 096.00 | | 173 096.00 |
UP Prêts | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
UX Autres créances clients | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 023 413.00 | 2 023 413.00 | | 2 023 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 690.00 | 2 216 518.00 | 21 172.00 | 2 237 690.00 |
VW T.V.A. | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 266.00 | 684 563.00 | 130 703.00 | 815 266.00 |