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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 600.00 | 164 563.00 | 21 037.00 | 185 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 409.00 | 204 990.00 | 169 420.00 | 374 409.00 |
BF Prêts | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 692.00 | 376 064.00 | 211 628.00 | 587 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 122.00 | 13 008.00 | 29 114.00 | 42 122.00 |
BZ Autres créances | 1 468 306.00 | | 1 468 306.00 | 1 468 306.00 |
CF Disponibilités | 279 929.00 | | 279 929.00 | 279 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 718.00 | 13 008.00 | 1 794 709.00 | 1 807 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 410.00 | 389 072.00 | 2 006 338.00 | 2 395 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 918 193.00 | 534 549.00 | | 918 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 869.00 | 383 643.00 | | 390 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 909.00 | 13 367.00 | | 11 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 470.00 | 937 059.00 | | 1 326 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 495.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | 275.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 052.00 | 260 095.00 | | 210 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 116.00 | 285 952.00 | | 235 116.00 |
EA Autres dettes | 218 113.00 | 153 323.00 | | 218 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 868.00 | 700 139.00 | | 679 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 338.00 | 1 672 812.00 | | 2 006 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 847.00 | 699 865.00 | | 544 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 495.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 205.00 | | 2 773 205.00 | 2 773 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 205.00 | | 2 773 205.00 | 2 773 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 523.00 | 55 203.00 | | 47 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 574.00 | 28 855.00 | | 6 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 1 215.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 032.00 | 30 070.00 | | 8 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 9 243.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 203.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 9 446.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 301.00 | 20 624.00 | | 6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 889.00 | 128 540.00 | | 153 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 588.00 | 2 878 395.00 | | 2 881 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 719.00 | 2 494 752.00 | | 2 490 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 869.00 | 383 643.00 | | 390 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 485.00 | | 65 223.00 | 549 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 015.00 | 587 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 015.00 | 560 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 041.00 | | 60 984.00 | 526 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | 4 239.00 | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 668.00 | 23 492.00 | 26 096.00 | 378 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 884.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 041.00 | 22 608.00 | 26 096.00 | 373 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
6T Sur comptes clients | 7 049.00 | 6 986.00 | 1 027.00 | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049.00 | 6 986.00 | 1 027.00 | 7 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 662.00 | 6 986.00 | 36 640.00 | 42 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 986.00 | 36 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 052.00 | 210 052.00 | | 210 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 113.00 | 83 212.00 | 134 900.00 | 218 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UP Prêts | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
UX Autres créances clients | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VB T. V. A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 257.00 | 1 426 257.00 | | 1 426 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 606.00 | 1 525 434.00 | 21 172.00 | 1 546 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 747.00 | 544 847.00 | 134 900.00 | 679 747.00 |