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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 3 081.00 | 2 054.00 | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 916.00 | 174 521.00 | 23 395.00 | 197 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 677.00 | 208 450.00 | 106 226.00 | 314 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 981.00 | 387 429.00 | 144 552.00 | 531 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 844.00 | 7 029.00 | 28 815.00 | 35 844.00 |
BZ Autres créances | 740 332.00 | | 740 332.00 | 740 332.00 |
CF Disponibilités | 357 787.00 | | 357 787.00 | 357 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 615.00 | 7 029.00 | 1 142 586.00 | 1 149 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 596.00 | 394 458.00 | 1 287 138.00 | 1 681 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 336 752.00 | | | 336 752.00 |
DH Report à nouveau | | -70 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 797.00 | 406 941.00 | | 197 797.00 |
DL TOTAL (I) | 540 049.00 | 342 252.00 | | 540 049.00 |
DP Provisions pour risques | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 1 195.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | 13 878.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 759.00 | 236 459.00 | | 242 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 368.00 | 239 696.00 | | 255 368.00 |
EA Autres dettes | 144 757.00 | 134 072.00 | | 144 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 429.00 | 625 300.00 | | 643 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 138.00 | 967 552.00 | | 1 287 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 402.00 | 611 423.00 | | 643 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 1 195.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 896.00 | | 2 629 896.00 | 2 629 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 896.00 | | 2 629 896.00 | 2 629 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 161.00 | 53 610.00 | | 51 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 1 154.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 154.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 31 679.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 995.00 | 2 714 084.00 | | 2 686 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 198.00 | 2 307 143.00 | | 2 489 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 797.00 | 406 941.00 | | 197 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 680.00 | | 21 264.00 | 537 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 963.00 | 531 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 158.00 | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 805.00 | 512 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | 1 100.00 | 7 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 474.00 | | 15 923.00 | 520 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | 4 240.00 | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 26 963.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 23 805.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 659.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 669.00 | 623.00 | 263.00 | 6 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 669.00 | 623.00 | 263.00 | 6 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 669.00 | 104 282.00 | 263.00 | 6 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 282.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 759.00 | 242 759.00 | | 242 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 923.00 | 134 923.00 | | 134 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 757.00 | 144 757.00 | | 144 757.00 |
UP Prêts | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
UX Autres créances clients | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VB T. V. A. | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VC Groupe et associés | 539 720.00 | | | 539 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 787 439.00 | 12 776.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 402.00 | 643 402.00 | | 643 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |