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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 524.00 | 126 361.00 | 64 163.00 | 190 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 024.00 | 130 761.00 | 213 263.00 | 344 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
084 Disponibilités | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
110 Total général Actif | 418 762.00 | 130 761.00 | 288 001.00 | 418 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 395.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 069.00 | 386 146.00 | | 365 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 8 906.00 | 6 904.00 | | 8 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 276.00 | 393 049.00 | | 378 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 851.00 | 130 335.00 | | 131 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 869.00 | 597.00 | | -2 869.00 |
242 Autres charges externes. | 67 633.00 | 69 683.00 | | 67 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 4 602.00 | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 746.00 | 100 316.00 | | 101 746.00 |
252 Charges sociales | 33 998.00 | 34 815.00 | | 33 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 059.00 | 16 747.00 | | 16 059.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 230.00 | 2 928.00 | | 3 230.00 |
262 Autres charges | 5 708.00 | 5 881.00 | | 5 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 998.00 | 365 904.00 | | 360 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 277.00 | 27 145.00 | | 17 277.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 1 386.00 | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -681.00 | 2 138.00 | | -681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 405.00 | 23 621.00 | | 17 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 378.00 | | | 335 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |