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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 788.00 | 147 574.00 | 11 214.00 | 158 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 888.00 | 147 574.00 | 160 314.00 | 307 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
084 Disponibilités | 103 057.00 | | 103 057.00 | 103 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 520.00 | | 127 520.00 | 127 520.00 |
110 Total général Actif | 435 408.00 | 147 574.00 | 287 833.00 | 435 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 548.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 124.00 | 168 620.00 | | 192 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 181.00 | 26 666.00 | | 55 181.00 |
230 Autres produits | 5 064.00 | 4 834.00 | | 5 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 369.00 | 200 120.00 | | 252 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 426.00 | 60 533.00 | | 72 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 935.00 | -813.00 | | -3 935.00 |
242 Autres charges externes. | 46 558.00 | 44 582.00 | | 46 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 367.00 | 2 316.00 | | 6 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 349.00 | 56 251.00 | | 61 349.00 |
252 Charges sociales | 16 681.00 | 8 450.00 | | 16 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 908.00 | 11 395.00 | | 10 908.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 094.00 | 937.00 | | 1 094.00 |
262 Autres charges | 5 043.00 | 5 370.00 | | 5 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 491.00 | 189 021.00 | | 216 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 878.00 | 11 099.00 | | 35 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 698.00 | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 288.00 | 12 841.00 | | 38 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 614.00 | | | 342 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 937.00 | | | 937.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |