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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 514.00 | 163 408.00 | 30 106.00 | 193 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 614.00 | 163 408.00 | 179 206.00 | 342 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
084 Disponibilités | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
110 Total général Actif | 452 755.00 | 163 408.00 | 289 347.00 | 452 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 419.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 827.00 | 342 380.00 | | 382 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 472.00 | | |
230 Autres produits | 8 362.00 | 5 830.00 | | 8 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 190.00 | 358 682.00 | | 391 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 473.00 | 103 589.00 | | 137 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 566.00 | 3 649.00 | | -4 566.00 |
242 Autres charges externes. | 59 619.00 | 59 691.00 | | 59 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 3 187.00 | | 3 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 509.00 | 92 734.00 | | 95 509.00 |
252 Charges sociales | 31 182.00 | 35 132.00 | | 31 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 836.00 | 12 313.00 | | 11 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 665.00 | 4 379.00 | | 665.00 |
262 Autres charges | 4 881.00 | 3 478.00 | | 4 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 120.00 | 318 151.00 | | 340 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 070.00 | 40 531.00 | | 51 070.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 96.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 4 714.00 | | 9 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 547.00 | 35 721.00 | | 41 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 030.00 | | | 342 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 665.00 | | | 665.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 665.00 | | | 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |