| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 133.00 | 150 936.00 | 11 197.00 | 162 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 233.00 | 150 936.00 | 160 297.00 | 311 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
072 Créances – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
084 Disponibilités | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
110 Total général Actif | 392 425.00 | 150 936.00 | 241 488.00 | 392 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 976.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 718.00 | 192 124.00 | | 354 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 55 181.00 | | |
230 Autres produits | 3 544.00 | 5 064.00 | | 3 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 262.00 | 252 369.00 | | 358 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 308.00 | 72 426.00 | | 162 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 141.00 | -3 935.00 | | -7 141.00 |
242 Autres charges externes. | 57 520.00 | 46 558.00 | | 57 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | 6 367.00 | | 5 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 703.00 | 61 349.00 | | 108 703.00 |
252 Charges sociales | 24 851.00 | 16 681.00 | | 24 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 362.00 | 10 908.00 | | 3 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 850.00 | 1 094.00 | | 850.00 |
262 Autres charges | 1 494.00 | 5 043.00 | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 585.00 | 216 491.00 | | 357 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 677.00 | 35 878.00 | | 677.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 022.00 | | |
294 Charges financières | 492.00 | 612.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -572.00 | 38 288.00 | | -572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 888.00 | | | 307 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |