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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 524.00 | 139 260.00 | 51 265.00 | 190 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 624.00 | 139 260.00 | 200 365.00 | 339 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
072 Créances – Autres | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
084 Disponibilités | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
110 Total général Actif | 436 734.00 | 139 260.00 | 297 475.00 | 436 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 233.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 181.00 | 365 069.00 | | 332 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 917.00 | 4 300.00 | | 6 917.00 |
230 Autres produits | 6 438.00 | 8 906.00 | | 6 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 536.00 | 378 276.00 | | 345 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 974.00 | 131 851.00 | | 99 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 692.00 | -2 869.00 | | 3 692.00 |
242 Autres charges externes. | 62 697.00 | 67 633.00 | | 62 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 3 644.00 | | 2 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 137.00 | 101 746.00 | | 87 137.00 |
252 Charges sociales | 28 800.00 | 33 998.00 | | 28 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 898.00 | 16 059.00 | | 12 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 614.00 | 3 230.00 | | 3 614.00 |
262 Autres charges | 4 108.00 | 5 708.00 | | 4 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 828.00 | 360 998.00 | | 305 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 709.00 | 17 277.00 | | 39 709.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 554.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | -681.00 | | 3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 839.00 | 17 405.00 | | 35 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 024.00 | | | 344 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |