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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 514.00 | 174 803.00 | 18 711.00 | 193 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 614.00 | 174 803.00 | 167 811.00 | 342 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
072 Créances – Autres | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
084 Disponibilités | 160 307.00 | | 160 307.00 | 160 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 079.00 | | 204 079.00 | 204 079.00 |
110 Total général Actif | 546 693.00 | 174 803.00 | 371 890.00 | 546 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 260.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 620.00 | 382 827.00 | | 168 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 4 834.00 | 8 362.00 | | 4 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 120.00 | 391 190.00 | | 200 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 533.00 | 137 473.00 | | 60 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -813.00 | -4 566.00 | | -813.00 |
242 Autres charges externes. | 44 582.00 | 59 619.00 | | 44 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 3 522.00 | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 251.00 | 95 509.00 | | 56 251.00 |
252 Charges sociales | 8 450.00 | 31 182.00 | | 8 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 395.00 | 11 836.00 | | 11 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 937.00 | 665.00 | | 937.00 |
262 Autres charges | 5 370.00 | 4 881.00 | | 5 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 021.00 | 340 120.00 | | 189 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 099.00 | 51 070.00 | | 11 099.00 |
294 Charges financières | 698.00 | 248.00 | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 440.00 | 9 275.00 | | -2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 841.00 | 41 547.00 | | 12 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 614.00 | | | 342 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 937.00 | | | 937.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 665.00 | | | 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 937.00 | | | 937.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |