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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 930.00 | 151 572.00 | 41 358.00 | 192 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 030.00 | 151 572.00 | 190 458.00 | 342 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
072 Créances – Autres | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
084 Disponibilités | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
110 Total général Actif | 418 508.00 | 151 572.00 | 266 936.00 | 418 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 955.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 380.00 | 332 181.00 | | 342 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 472.00 | 6 917.00 | | 10 472.00 |
230 Autres produits | 5 830.00 | 6 438.00 | | 5 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 682.00 | 345 536.00 | | 358 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 589.00 | 99 974.00 | | 103 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 649.00 | 3 692.00 | | 3 649.00 |
242 Autres charges externes. | 59 691.00 | 62 697.00 | | 59 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 2 909.00 | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 734.00 | 87 137.00 | | 92 734.00 |
252 Charges sociales | 35 132.00 | 28 800.00 | | 35 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 313.00 | 12 898.00 | | 12 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 379.00 | 3 614.00 | | 4 379.00 |
262 Autres charges | 3 478.00 | 4 108.00 | | 3 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 151.00 | 305 828.00 | | 318 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 531.00 | 39 709.00 | | 40 531.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 9.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 3 861.00 | | 4 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 721.00 | 35 839.00 | | 35 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 624.00 | | | 339 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |