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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 890.00 | 290 823.00 | 120 066.00 | 410 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 508.00 | 53 079.00 | 48 429.00 | 101 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 564.00 | 347 404.00 | 511 160.00 | 858 564.00 |
BT Marchandises | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CF Disponibilités | 146 807.00 | | 146 807.00 | 146 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 062.00 | | 264 062.00 | 264 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 626.00 | 347 404.00 | 775 222.00 | 1 122 626.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 414.00 | 1 428.00 | | 3 414.00 |
DG Autres réserves | 390 714.00 | 359 987.00 | | 390 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 709.00 | 39 730.00 | | 48 709.00 |
DL TOTAL (I) | 492 837.00 | 451 145.00 | | 492 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 834.00 | 104 101.00 | | 130 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186.00 | 5 188.00 | | 20 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 769.00 | 87 874.00 | | 86 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 115.00 | 37 842.00 | | 44 115.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 4 496.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 385.00 | 239 500.00 | | 282 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 222.00 | 690 646.00 | | 775 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 450.00 | | 109 157.00 | 775 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 043.00 | 858 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 043.00 | 512 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 501.00 | | | 343 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 284.00 | | 109 157.00 | 429 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 595.00 | 76 383.00 | 25 575.00 | 296 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 094.00 | 76 383.00 | 25 575.00 | 293 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 834.00 | 130 834.00 | | 130 834.00 |
VI Groupe et associés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 385.00 | 282 385.00 | | 282 385.00 |