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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 002.00 | 594 709.00 | 213 293.00 | 808 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 966.00 | 74 626.00 | 89 340.00 | 163 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 064.00 | 672 836.00 | 645 228.00 | 1 318 064.00 |
BT Marchandises | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
BZ Autres créances | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
CF Disponibilités | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 175.00 | | 301 175.00 | 301 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 239.00 | 672 836.00 | 946 403.00 | 1 619 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 419 568.00 | 375 531.00 | | 419 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 291.00 | 44 037.00 | | -35 291.00 |
DL TOTAL (I) | 439 277.00 | 474 568.00 | | 439 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 555.00 | 313 011.00 | | 255 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 995.00 | 100 744.00 | | 86 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 492.00 | 102 668.00 | | 73 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 531.00 | 67 992.00 | | 89 531.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 534.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 126.00 | 584 948.00 | | 507 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 403.00 | 1 059 516.00 | | 946 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 082.00 | 383 967.00 | | 345 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 129.00 | | 762 129.00 | 762 129.00 |
FG Production vendue services | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 589.00 | | 815 589.00 | 815 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 198.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 267.00 | 35 147.00 | | 30 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 946.00 | 35 147.00 | | 30 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 34.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 290.00 | 28 365.00 | | 18 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 600.00 | 28 399.00 | | 19 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 345.00 | 6 748.00 | | 11 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 994.00 | 11 626.00 | | -8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 306.00 | 1 170 213.00 | | 872 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 597.00 | 1 126 175.00 | | 907 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 291.00 | 44 037.00 | | -35 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 089.00 | | 50 742.00 | 1 328 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 767.00 | 1 318 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 767.00 | 971 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 501.00 | | | 343 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 992.00 | | 50 742.00 | 981 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 114.00 | 134 198.00 | 42 476.00 | 581 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 613.00 | 134 198.00 | 42 476.00 | 577 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 555.00 | 93 511.00 | 158 791.00 | 255 555.00 |
VI Groupe et associés | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 925.00 | | | 324 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 804.00 | 123 224.00 | 2 580.00 | 125 804.00 |
VW T.V.A. | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 126.00 | 345 082.00 | 158 791.00 | 507 126.00 |