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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 099.00 | 613 348.00 | 145 751.00 | 759 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 680.00 | 98 227.00 | 66 453.00 | 164 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 727.00 | 714 928.00 | 554 800.00 | 1 269 727.00 |
BT Marchandises | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
BZ Autres créances | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CF Disponibilités | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 122.00 | | 294 122.00 | 294 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 849.00 | 714 928.00 | 848 921.00 | 1 563 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 277.00 | 419 568.00 | | 364 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965.00 | -35 291.00 | | 27 965.00 |
DL TOTAL (I) | 447 242.00 | 439 277.00 | | 447 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 023.00 | 255 555.00 | | 177 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 317.00 | 86 995.00 | | 20 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 820.00 | 73 492.00 | | 102 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 406.00 | 89 531.00 | | 97 406.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 1 554.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 680.00 | 507 126.00 | | 401 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 921.00 | 946 403.00 | | 848 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 686.00 | 345 082.00 | | 301 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 923.00 | | 832 923.00 | 832 923.00 |
FG Production vendue services | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 645.00 | | 886 645.00 | 886 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 30 267.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 30 946.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 310.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 703.00 | 19 600.00 | | 7 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 003.00 | 11 345.00 | | -7 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | -8 994.00 | | 7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 821.00 | 872 306.00 | | 908 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 856.00 | 907 597.00 | | 880 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 965.00 | -35 291.00 | | 27 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 064.00 | | 27 046.00 | 1 318 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 383.00 | 1 269 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 343 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 234.00 | 923 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 501.00 | | | 343 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 968.00 | | 27 046.00 | 971 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 836.00 | 117 474.00 | 75 383.00 | 672 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | 149.00 | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 335.00 | 117 474.00 | 75 234.00 | 669 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 023.00 | 77 030.00 | 99 993.00 | 177 023.00 |
VI Groupe et associés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 222.00 | 104 642.00 | 2 580.00 | 107 222.00 |
VW T.V.A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 680.00 | 301 686.00 | 99 993.00 | 401 680.00 |