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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 415.00 | 347 968.00 | 131 447.00 | 479 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 826.00 | 73 494.00 | 87 332.00 | 160 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 308.00 | 424 963.00 | 561 344.00 | 986 308.00 |
BT Marchandises | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
BZ Autres créances | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CF Disponibilités | 137 524.00 | | 137 524.00 | 137 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 959.00 | | 278 959.00 | 278 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 267.00 | 424 963.00 | 840 303.00 | 1 265 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 414.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 837.00 | 390 714.00 | | 404 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 601.00 | 48 709.00 | | 45 601.00 |
DL TOTAL (I) | 505 438.00 | 492 837.00 | | 505 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 352.00 | 130 834.00 | | 180 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 468.00 | 86 769.00 | | 114 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 263.00 | 44 115.00 | | 39 263.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 482.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 865.00 | 282 385.00 | | 334 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 303.00 | 775 222.00 | | 840 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 816.00 | 282 385.00 | | 232 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 627.00 | | 992 627.00 | 992 627.00 |
FG Production vendue services | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 567.00 | | 1 043 567.00 | 1 043 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 119.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | 8 732.00 | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | 8 732.00 | | 30 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 449.00 | 468.00 | | 5 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | 468.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 306.00 | 8 264.00 | | 24 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 13 712.00 | | 10 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 183.00 | 1 050 312.00 | | 1 089 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 582.00 | 1 001 604.00 | | 1 043 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 601.00 | 48 709.00 | | 45 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 564.00 | | 152 065.00 | 858 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 321.00 | 986 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 221.00 | 640 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 501.00 | | | 343 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 398.00 | | 152 065.00 | 512 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 404.00 | 96 431.00 | 18 872.00 | 347 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 902.00 | 96 431.00 | 18 872.00 | 343 902.00 |