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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 722.00 | 677 585.00 | 201 136.00 | 878 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 274.00 | 108 892.00 | 80 383.00 | 189 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 944.00 | 789 829.00 | 624 114.00 | 1 413 944.00 |
BT Marchandises | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
BZ Autres créances | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CF Disponibilités | 119 626.00 | | 119 626.00 | 119 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 789.00 | | 282 789.00 | 282 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 732.00 | 789 829.00 | 906 903.00 | 1 696 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 242.00 | 364 277.00 | | 352 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 152.00 | 27 965.00 | | 38 152.00 |
DL TOTAL (I) | 445 393.00 | 447 242.00 | | 445 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 808.00 | 177 023.00 | | 229 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 468.00 | 20 317.00 | | 60 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 818.00 | 102 820.00 | | 97 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 341.00 | 97 406.00 | | 68 341.00 |
EA Autres dettes | 4 962.00 | 4 114.00 | | 4 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 509.00 | 401 680.00 | | 461 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 903.00 | 848 921.00 | | 906 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 113.00 | | 1 032 113.00 | 1 032 113.00 |
FG Production vendue services | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 669.00 | | 1 101 669.00 | 1 101 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 278.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 700.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 700.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 24.00 | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | 7 679.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 7 703.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | -7 003.00 | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | 7 368.00 | | 11 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 966.00 | 908 821.00 | | 1 116 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 814.00 | 880 856.00 | | 1 078 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 152.00 | 27 965.00 | | 38 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 727.00 | | 156 837.00 | 1 269 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 620.00 | 1 413 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 620.00 | 1 067 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 352.00 | | | 343 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 780.00 | | 156 837.00 | 923 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 928.00 | 87 522.00 | 12 620.00 | 714 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 575.00 | 87 522.00 | 12 620.00 | 711 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 808.00 | 93 859.00 | 135 949.00 | 229 808.00 |
VI Groupe et associés | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 171.00 | 119 591.00 | 2 580.00 | 122 171.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 509.00 | 325 560.00 | 135 949.00 | 461 509.00 |