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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 460.00 | 497 840.00 | 298 620.00 | 796 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 532.00 | 79 773.00 | 105 759.00 | 185 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 089.00 | 581 114.00 | 746 974.00 | 1 328 089.00 |
BT Marchandises | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BZ Autres créances | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CF Disponibilités | 147 322.00 | | 147 322.00 | 147 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 542.00 | | 312 542.00 | 312 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 631.00 | 581 114.00 | 1 059 516.00 | 1 640 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 531.00 | 450 438.00 | | 375 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 037.00 | 25 092.00 | | 44 037.00 |
DL TOTAL (I) | 474 568.00 | 530 531.00 | | 474 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 011.00 | 299 786.00 | | 313 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 668.00 | 169 473.00 | | 102 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 992.00 | 64 080.00 | | 67 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EA Autres dettes | 534.00 | 1 294.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 948.00 | 536 313.00 | | 584 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 516.00 | 1 066 843.00 | | 1 059 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 967.00 | 330 762.00 | | 383 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 443.00 | | 1 075 443.00 | 1 075 443.00 |
FG Production vendue services | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 902.00 | | 1 122 902.00 | 1 122 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 966.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 147.00 | 17 383.00 | | 35 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 147.00 | 17 383.00 | | 35 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 365.00 | 12 452.00 | | 28 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 399.00 | 12 469.00 | | 28 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 748.00 | 4 914.00 | | 6 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | 3 262.00 | | 11 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 213.00 | 1 083 655.00 | | 1 170 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 175.00 | 1 058 562.00 | | 1 126 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 037.00 | 25 092.00 | | 44 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 109.00 | | 165 487.00 | 1 249 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 507.00 | 1 328 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 507.00 | 981 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 501.00 | | | 343 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 043.00 | | 165 457.00 | 903 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 30.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 903.00 | 131 966.00 | 55 754.00 | 504 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 401.00 | 131 966.00 | 55 754.00 | 501 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 69.00 | | | 69.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69.00 | | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VC Groupe et associés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 011.00 | 112 030.00 | 193 673.00 | 313 011.00 |
VI Groupe et associés | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 766.00 | | | 138 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 001.00 | 114 421.00 | 2 580.00 | 117 001.00 |
VW T.V.A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 948.00 | 383 967.00 | 193 673.00 | 584 948.00 |