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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 170.00 | 424 145.00 | 261 025.00 | 685 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 884.00 | 77 256.00 | 139 628.00 | 216 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 109.00 | 504 903.00 | 744 207.00 | 1 249 109.00 |
BT Marchandises | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BZ Autres créances | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
CF Disponibilités | 134 896.00 | | 134 896.00 | 134 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 637.00 | | 322 637.00 | 322 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 746.00 | 504 903.00 | 1 066 843.00 | 1 571 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 438.00 | 404 837.00 | | 450 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 092.00 | 45 601.00 | | 25 092.00 |
DL TOTAL (I) | 530 531.00 | 505 438.00 | | 530 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 786.00 | 180 352.00 | | 299 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 473.00 | 114 468.00 | | 169 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 080.00 | 39 263.00 | | 64 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 783.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 313.00 | 334 865.00 | | 536 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 843.00 | 840 303.00 | | 1 066 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 762.00 | 232 816.00 | | 330 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 815.00 | | 1 007 815.00 | 1 007 815.00 |
FG Production vendue services | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 721.00 | | 1 049 721.00 | 1 049 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 526.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 383.00 | 30 100.00 | | 17 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 383.00 | 30 100.00 | | 17 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 452.00 | 5 449.00 | | 12 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 469.00 | 5 794.00 | | 12 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 914.00 | 24 306.00 | | 4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 10 077.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 655.00 | 1 089 183.00 | | 1 083 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 562.00 | 1 043 582.00 | | 1 058 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 092.00 | 45 601.00 | | 25 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 308.00 | | 303 840.00 | 986 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 039.00 | 1 249 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 039.00 | 903 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 501.00 | | | 343 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 241.00 | | 303 840.00 | 640 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 963.00 | 108 526.00 | 28 587.00 | 424 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 462.00 | 108 526.00 | 28 587.00 | 421 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VC Groupe et associés | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 786.00 | 94 235.00 | 190 273.00 | 299 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 423.00 | | | 214 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 611.00 | 140 061.00 | 2 550.00 | 142 611.00 |
VW T.V.A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 313.00 | 330 762.00 | 190 273.00 | 536 313.00 |