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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 3 248.00 | 3 834.00 | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 336.00 | | 1 408 336.00 | 1 408 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 077.00 | 3 923.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 716.00 | 26 058.00 | 50 658.00 | 76 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 513.00 | 35 383.00 | 2 966 131.00 | 3 001 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
BZ Autres créances | 162 585.00 | | 162 585.00 | 162 585.00 |
CF Disponibilités | 739 786.00 | | 739 786.00 | 739 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 331.00 | | 1 029 331.00 | 1 029 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 844.00 | 35 383.00 | 3 995 461.00 | 4 030 844.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -610 237.00 | -658 236.00 | | -610 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 130.00 | 47 999.00 | | 810 130.00 |
DL TOTAL (I) | 207 944.00 | -602 187.00 | | 207 944.00 |
DP Provisions pour risques | 93 595.00 | 121 316.00 | | 93 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 595.00 | 121 316.00 | | 93 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 276.00 | 207 394.00 | | 1 681 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 899.00 | 409 680.00 | | 395 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 543.00 | 303 414.00 | | 403 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EA Autres dettes | 877 126.00 | 1 339 031.00 | | 877 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 871.00 | 70 436.00 | | 329 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 923.00 | 2 329 955.00 | | 3 693 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 461.00 | 1 849 085.00 | | 3 995 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 150 917.00 | | 5 150 917.00 | 5 150 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 917.00 | | 5 150 917.00 | 5 150 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 105 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 448.00 | 1 245.00 | | 11 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 574.00 | 994.00 | | 4 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 022.00 | 2 239.00 | | 16 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 1 231.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 3 303.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 4 534.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 267.00 | -2 295.00 | | 14 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 780.00 | 12 463.00 | | 34 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 877.00 | 3 223 056.00 | | 5 257 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 747.00 | 3 175 057.00 | | 4 447 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 130.00 | 47 999.00 | | 810 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 311.00 | | 1 501 862.00 | 1 500 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 1 499 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 3 001 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 418.00 | | | 1 415 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 854.00 | | 20 862.00 | 65 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | 1 481 000.00 | 19 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276.00 | 18 107.00 | | 17 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 1 771.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 799.00 | 16 336.00 | | 15 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 316.00 | 1 595.00 | 29 316.00 | 121 316.00 |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 028.00 | 1 595.00 | 31 028.00 | 123 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | 31 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 681 276.00 | 66 759.00 | 1 614 517.00 | 1 681 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 899.00 | 395 899.00 | | 395 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 880.00 | 188 880.00 | | 188 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 871.00 | 329 871.00 | | 329 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VC Groupe et associés | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VI Groupe et associés | 822 317.00 | 822 317.00 | | 822 317.00 |
VP Divers | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 847.00 | 1 764 847.00 | | 1 764 847.00 |
VW T.V.A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 923.00 | 2 079 405.00 | 1 614 517.00 | 3 693 923.00 |