| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 336.00 | | 1 408 336.00 | 1 408 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 911.00 | 10 906.00 | 4 005.00 | 14 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 462.00 | 78 723.00 | 72 739.00 | 151 462.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 483 882.00 | | 483 882.00 | 483 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 287.00 | 96 712.00 | 1 990 575.00 | 2 087 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
BZ Autres créances | 2 620 877.00 | | 2 620 877.00 | 2 620 877.00 |
CF Disponibilités | 616 054.00 | | 616 054.00 | 616 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 460.00 | | 3 346 460.00 | 3 346 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 747.00 | 96 712.00 | 5 337 036.00 | 5 433 747.00 |
CU Autres participations | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 070.00 | 1 829 070.00 | | 1 829 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 675.00 | 550 780.00 | | 1 085 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 763.00 | 534 896.00 | | 426 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 431.00 | 2 925 668.00 | | 3 352 431.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 168.00 | 227 433.00 | | 225 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 510.00 | 394 463.00 | | 499 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 113.00 | 553 953.00 | | 466 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 648.00 | | |
EA Autres dettes | 258 278.00 | 148 500.00 | | 258 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 535.00 | 379 723.00 | | 443 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 604.00 | 1 704 720.00 | | 1 892 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 036.00 | 4 722 389.00 | | 5 337 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 264 297.00 | | 5 264 297.00 | 5 264 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 297.00 | | 5 264 297.00 | 5 264 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 221.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 98.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 319.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 091.00 | 541.00 | | 14 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 23 287.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 622.00 | 23 828.00 | | 14 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 353.00 | -23 509.00 | | -14 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 386.00 | 70 137.00 | | 59 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 243.00 | 61 870.00 | | 93 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 494.00 | 5 679 460.00 | | 5 570 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 731.00 | 5 144 565.00 | | 5 143 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 763.00 | 534 896.00 | | 426 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 895.00 | | 24 693.00 | 2 267 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 301.00 | 505 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 301.00 | 2 087 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 418.00 | | | 1 415 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 563.00 | | 21 811.00 | 144 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 915.00 | | 2 882.00 | 707 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 377.00 | 17 335.00 | | 79 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 362.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 657.00 | 16 973.00 | | 72 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 184.00 | 35 184.00 | 92 000.00 | 127 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 168.00 | 75 056.00 | 150 112.00 | 225 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 510.00 | 499 510.00 | | 499 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 334.00 | 210 334.00 | | 210 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 736.00 | 197 736.00 | | 197 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 035.00 | 165 035.00 | | 165 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 535.00 | 443 535.00 | | 443 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 882.00 | 483 882.00 | | 483 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VC Groupe et associés | 2 555 407.00 | 2 555 407.00 | | 2 555 407.00 |
VI Groupe et associés | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 370.00 | 3 219 370.00 | | 3 219 370.00 |
VW T.V.A. | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 604.00 | 1 742 492.00 | 150 112.00 | 1 892 604.00 |