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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 336.00 | | 1 408 336.00 | 1 408 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 12 322.00 | 7 342.00 | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 106.00 | 91 676.00 | 82 430.00 | 174 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 410.00 | | 483 410.00 | 483 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 333.00 | 111 080.00 | 2 006 253.00 | 2 117 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 132.00 | 23 359.00 | 94 773.00 | 118 132.00 |
BZ Autres créances | 3 980 876.00 | | 3 980 876.00 | 3 980 876.00 |
CF Disponibilités | 488 041.00 | | 488 041.00 | 488 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 690.00 | 23 359.00 | 4 580 331.00 | 4 603 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 023.00 | 134 439.00 | 6 586 584.00 | 6 721 023.00 |
CU Autres participations | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 070.00 | 1 829 070.00 | | 1 829 070.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 438.00 | 1 085 675.00 | | 1 512 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 528.00 | 426 763.00 | | 427 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 959.00 | 3 352 431.00 | | 3 779 959.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 92 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 92 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 105.00 | | | 842 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 288.00 | 225 168.00 | | 224 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 562.00 | 499 510.00 | | 596 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 047.00 | 466 113.00 | | 522 047.00 |
EA Autres dettes | 169 406.00 | 258 278.00 | | 169 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 217.00 | 443 535.00 | | 442 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 625.00 | 1 892 604.00 | | 2 796 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 584.00 | 5 337 036.00 | | 6 586 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400 933.00 | 39 669.00 | 5 440 602.00 | 5 400 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 933.00 | 39 669.00 | 5 440 602.00 | 5 400 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 359.00 | |
GE Autres charges | | | 135 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 013.00 | 257.00 | | 22 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 013.00 | 269.00 | | 22 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 086.00 | 14 091.00 | | 56 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 531.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 110.00 | 14 622.00 | | 56 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 097.00 | -14 353.00 | | -34 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 629.00 | 59 386.00 | | 42 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 105.00 | 93 243.00 | | 89 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 324.00 | 5 570 494.00 | | 6 079 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 796.00 | 5 143 731.00 | | 5 651 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 528.00 | 426 763.00 | | 427 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 287.00 | | 47 972.00 | 2 087 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 192.00 | 508 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 925.00 | 2 117 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 193 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 418.00 | | | 1 415 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 374.00 | | 31 130.00 | 166 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 496.00 | | 16 842.00 | 505 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 712.00 | 18 078.00 | 3 709.00 | 96 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 630.00 | 18 078.00 | 3 709.00 | 89 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | 82 000.00 | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 23 359.00 | 82 000.00 | 92 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 359.00 | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 288.00 | 74 763.00 | 149 526.00 | 224 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 562.00 | 596 562.00 | | 596 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 073.00 | 235 073.00 | | 235 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 233.00 | 150 233.00 | | 150 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 217.00 | 442 217.00 | | 442 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 410.00 | 483 410.00 | | 483 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
UX Autres créances clients | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VB T. V. A. | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VC Groupe et associés | 3 800 640.00 | 3 800 640.00 | | 3 800 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 105.00 | 842 105.00 | | 842 105.00 |
VI Groupe et associés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 333.00 | 4 604 333.00 | | 4 604 333.00 |
VW T.V.A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 625.00 | 2 647 099.00 | 149 526.00 | 2 796 625.00 |