| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 6 720.00 | 362.00 | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 336.00 | | 1 408 336.00 | 1 408 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 640.00 | 10 319.00 | 1 321.00 | 11 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 923.00 | 62 338.00 | 70 585.00 | 132 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 301.00 | | 686 301.00 | 686 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 895.00 | 79 377.00 | 2 188 518.00 | 2 267 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 096.00 | 35 184.00 | 92 912.00 | 128 096.00 |
BZ Autres créances | 1 865 424.00 | | 1 865 424.00 | 1 865 424.00 |
CF Disponibilités | 562 887.00 | | 562 887.00 | 562 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 054.00 | 35 184.00 | 2 533 870.00 | 2 569 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 949.00 | 114 560.00 | 4 722 389.00 | 4 836 949.00 |
CU Autres participations | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 070.00 | 1 829 070.00 | | 1 829 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 800.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 550 780.00 | 199 144.00 | | 550 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 896.00 | 351 829.00 | | 534 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 668.00 | 2 390 773.00 | | 2 925 668.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 433.00 | 212 209.00 | | 227 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 463.00 | 377 345.00 | | 394 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 953.00 | 432 583.00 | | 553 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 148 500.00 | 119 246.00 | | 148 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 723.00 | 468 198.00 | | 379 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 720.00 | 1 609 582.00 | | 1 704 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 389.00 | 4 092 354.00 | | 4 722 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 318 367.00 | | 5 318 367.00 | 5 318 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 367.00 | | 5 318 367.00 | 5 318 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 184.00 | |
GE Autres charges | | | 134 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 623.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | 71 812.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 72 434.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 4 766.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 287.00 | 52.00 | | 23 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 828.00 | 4 818.00 | | 23 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 509.00 | 67 617.00 | | -23 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 137.00 | 44 245.00 | | 70 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 870.00 | 120 412.00 | | 61 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 460.00 | 5 199 775.00 | | 5 679 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 565.00 | 4 847 946.00 | | 5 144 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 896.00 | 351 829.00 | | 534 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 648.00 | | 37 614.00 | 3 035 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802 134.00 | 707 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 367.00 | 2 267 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 144 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 418.00 | | | 1 415 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 633.00 | | 32 163.00 | 115 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 598.00 | | 5 451.00 | 1 504 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 395.00 | 25 041.00 | 3 059.00 | 57 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 1 701.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 376.00 | 23 340.00 | 3 059.00 | 52 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 35 184.00 | | 92 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 433.00 | 75 811.00 | 151 622.00 | 227 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 463.00 | 394 463.00 | | 394 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 622.00 | 242 622.00 | | 242 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 129.00 | 258 129.00 | | 258 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 723.00 | 379 723.00 | | 379 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 301.00 | 686 301.00 | | 686 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VB T. V. A. | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 114.00 | 1 692 114.00 | | 1 692 114.00 |
VP Divers | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 735.00 | 2 695 735.00 | | 2 695 735.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 720.00 | 1 553 098.00 | 151 622.00 | 1 704 720.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |