| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 336.00 | | 1 408 336.00 | 1 408 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 458.00 | 14 439.00 | 10 019.00 | 24 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 099.00 | 98 828.00 | 110 271.00 | 209 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 636.00 | 120 348.00 | 1 559 288.00 | 1 679 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 599.00 | | 100 599.00 | 100 599.00 |
BZ Autres créances | 4 475 225.00 | | 4 475 225.00 | 4 475 225.00 |
CF Disponibilités | 610 458.00 | | 610 458.00 | 610 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 058.00 | | 5 219 058.00 | 5 219 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 694.00 | 120 348.00 | 6 778 345.00 | 6 898 694.00 |
CU Autres participations | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 070.00 | 1 829 070.00 | | 1 829 070.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 787.00 | 1 512 438.00 | | 1 539 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 883.00 | 427 528.00 | | 409 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 664.00 | 3 779 959.00 | | 3 789 664.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 922.00 | 842 105.00 | | 1 017 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 700.00 | 224 288.00 | | 220 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 533.00 | 580 930.00 | | 545 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 693.00 | 522 047.00 | | 557 693.00 |
EA Autres dettes | 167 419.00 | 169 177.00 | | 167 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 415.00 | 442 217.00 | | 449 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 681.00 | 2 780 764.00 | | 2 958 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 345.00 | 6 570 723.00 | | 6 778 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 446 394.00 | | 5 446 394.00 | 5 446 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 394.00 | | 5 446 394.00 | 5 446 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 974.00 | 22 013.00 | | 35 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 573.00 | 22 013.00 | | 38 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420.00 | 56 086.00 | | 6 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | 56 110.00 | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 153.00 | -34 097.00 | | 32 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 068.00 | 42 629.00 | | 85 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 760.00 | 89 105.00 | | 103 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 582.00 | 6 079 324.00 | | 6 244 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 699.00 | 5 651 796.00 | | 5 834 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 883.00 | 427 528.00 | | 409 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 333.00 | | 94 254.00 | 2 117 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 365.00 | 30 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 951.00 | 1 679 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 585.00 | 233 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 418.00 | | | 1 415 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 770.00 | | 56 372.00 | 193 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 146.00 | | 37 882.00 | 508 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 080.00 | 25 854.00 | 16 585.00 | 111 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 998.00 | 25 854.00 | 16 585.00 | 103 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 359.00 | 20 000.00 | 23 359.00 | 33 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 23 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 700.00 | 73 567.00 | 147 133.00 | 220 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 533.00 | 545 533.00 | | 545 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 998.00 | 251 998.00 | | 251 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 990.00 | 224 990.00 | | 224 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 453.00 | 136 453.00 | | 136 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 415.00 | 449 415.00 | | 449 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
UX Autres créances clients | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VC Groupe et associés | 4 234 980.00 | 4 234 980.00 | | 4 234 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 922.00 | 1 017 922.00 | | 1 017 922.00 |
VI Groupe et associés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 030.00 | 190 030.00 | | 190 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 266.00 | 4 601 266.00 | | 4 601 266.00 |
VW T.V.A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 681.00 | 2 811 548.00 | 147 133.00 | 2 958 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |