| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 5 019.00 | 2 063.00 | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 336.00 | | 1 408 336.00 | 1 408 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 077.00 | 1 923.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 633.00 | 44 299.00 | 61 334.00 | 105 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 483 134.00 | | 1 483 134.00 | 1 483 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 648.00 | 57 395.00 | 2 978 254.00 | 3 035 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 033.00 | | 155 033.00 | 155 033.00 |
BZ Autres créances | 337 260.00 | | 337 260.00 | 337 260.00 |
CF Disponibilités | 603 256.00 | | 603 256.00 | 603 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 101.00 | | 1 114 101.00 | 1 114 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 749.00 | 57 395.00 | 4 092 354.00 | 4 149 749.00 |
CU Autres participations | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 8 000.00 | | 9 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 070.00 | | | 1 829 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 50.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 144.00 | -610 237.00 | | 199 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 829.00 | 810 130.00 | | 351 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 773.00 | 207 944.00 | | 2 390 773.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 93 595.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 93 595.00 | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 209.00 | 1 681 276.00 | | 212 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 345.00 | 395 899.00 | | 377 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 583.00 | 403 543.00 | | 432 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 208.00 | | |
EA Autres dettes | 119 246.00 | 877 126.00 | | 119 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 198.00 | 329 871.00 | | 468 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 582.00 | 3 693 923.00 | | 1 609 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 354.00 | 3 995 461.00 | | 4 092 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 026 214.00 | | 5 026 214.00 | 5 026 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 214.00 | | 5 026 214.00 | 5 026 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 11 448.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 812.00 | 4 574.00 | | 71 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 434.00 | 16 022.00 | | 72 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | 1 741.00 | | 4 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 15.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | 1 755.00 | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 617.00 | 14 267.00 | | 67 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 245.00 | 34 780.00 | | 44 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 412.00 | 19 273.00 | | 120 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 775.00 | 5 257 877.00 | | 5 199 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 946.00 | 4 447 747.00 | | 4 847 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 829.00 | 810 130.00 | | 351 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 513.00 | | 34 674.00 | 3 001 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504 598.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539.00 | 3 035 648.00 | | 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415 418.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 115 633.00 | | 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 418.00 | | | 1 415 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 716.00 | | 29 456.00 | 86 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 380.00 | | 5 218.00 | 1 499 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 383.00 | 22 499.00 | 487.00 | 35 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | 1 771.00 | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 135.00 | 20 728.00 | 487.00 | 32 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 595.00 | | 1 595.00 | 93 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 595.00 | | 1 595.00 | 93 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 209.00 | 70 736.00 | 141 473.00 | 212 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 345.00 | 377 345.00 | | 377 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 352.00 | 190 352.00 | | 190 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 121.00 | 119 121.00 | | 119 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 198.00 | 468 198.00 | | 468 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 483 134.00 | 1 483 134.00 | | 1 483 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 155 033.00 | | | 155 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
VC Groupe et associés | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481 000.00 | | | 1 481 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VP Divers | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 498.00 | 1 992 498.00 | | 1 992 498.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 582.00 | 1 468 109.00 | 141 473.00 | 1 609 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |