| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 336.00 | | 1 408 336.00 | 1 408 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 632.00 | 17 053.00 | 9 579.00 | 26 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 628.00 | 126 260.00 | 163 368.00 | 289 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 610.00 | 150 395.00 | 1 610 215.00 | 1 760 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 047.00 | 24 221.00 | 108 825.00 | 133 047.00 |
BZ Autres créances | 4 740 816.00 | 254.00 | 4 740 562.00 | 4 740 816.00 |
CF Disponibilités | 544 146.00 | | 544 146.00 | 544 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 455.00 | 24 475.00 | 5 420 980.00 | 5 445 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 065.00 | 174 870.00 | 7 031 195.00 | 7 206 065.00 |
CU Autres participations | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 070.00 | 1 829 070.00 | | 1 829 070.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 296.00 | 1 539 787.00 | | 1 577 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 301.00 | 409 883.00 | | 481 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 106.00 | 3 789 664.00 | | 3 903 106.00 |
DP Provisions pour risques | 86 651.00 | 30 000.00 | | 86 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 651.00 | 30 000.00 | | 86 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 535.00 | 1 017 922.00 | | 1 042 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 290.00 | 220 700.00 | | 231 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 574.00 | 545 533.00 | | 607 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 591.00 | 557 693.00 | | 558 591.00 |
EA Autres dettes | 187 960.00 | 167 419.00 | | 187 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 488.00 | 449 415.00 | | 413 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 438.00 | 2 958 681.00 | | 3 041 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 195.00 | 6 778 345.00 | | 7 031 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 744 634.00 | | 5 744 634.00 | 5 744 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 744 634.00 | | 5 744 634.00 | 5 744 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 291 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 133 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 35 974.00 | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103.00 | 509.00 | | 2 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -500.00 | 2 090.00 | | -500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | 38 573.00 | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 619.00 | 6 420.00 | | 20 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 024.00 | 6 420.00 | | 85 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 679.00 | 32 153.00 | | -80 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 602.00 | 85 068.00 | | 95 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 316.00 | 103 760.00 | | 45 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 598.00 | 6 244 582.00 | | 6 642 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 297.00 | 5 834 699.00 | | 6 161 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 301.00 | 409 883.00 | | 481 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 636.00 | | 124 323.00 | 1 679 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 349.00 | 28 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 349.00 | 1 760 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 418.00 | | | 1 415 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 557.00 | | 82 703.00 | 233 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 662.00 | | 41 619.00 | 30 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 348.00 | 30 046.00 | | 120 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 267.00 | 30 046.00 | | 113 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 69 651.00 | 13 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 221.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 94 126.00 | 13 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 721.00 | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 290.00 | 77 097.00 | 154 193.00 | 231 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 574.00 | 607 574.00 | | 607 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 384.00 | 274 384.00 | | 274 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 914.00 | 224 914.00 | | 224 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 960.00 | 187 960.00 | | 187 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 488.00 | 413 488.00 | | 413 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
UX Autres créances clients | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VB T. V. A. | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VC Groupe et associés | 4 634 606.00 | 4 634 606.00 | | 4 634 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 535.00 | 1 042 535.00 | | 1 042 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 731.00 | 4 903 731.00 | | 4 903 731.00 |
VW T.V.A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 438.00 | 2 887 245.00 | 154 193.00 | 3 041 438.00 |