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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 752.00 | 29 947.00 | 58 805.00 | 88 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 054.00 | 160 462.00 | 62 591.00 | 223 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 444.00 | 190 410.00 | 258 034.00 | 448 444.00 |
BT Marchandises | 119 756.00 | | 119 756.00 | 119 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BZ Autres créances | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
CF Disponibilités | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 919.00 | | 337 919.00 | 337 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 363.00 | 190 410.00 | 595 953.00 | 786 363.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 3 444.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 104 387.00 | 63 138.00 | | 104 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 874.00 | 43 449.00 | | 59 874.00 |
DL TOTAL (I) | 304 905.00 | 245 031.00 | | 304 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 043.00 | 61 203.00 | | 102 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 602.00 | 157 898.00 | | 123 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 403.00 | 57 697.00 | | 65 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 048.00 | 280 754.00 | | 291 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 953.00 | 525 785.00 | | 595 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 999.00 | 241 988.00 | | 225 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 478.00 | | | 393 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 840.00 | | | 256 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 783.00 | 35 624.00 | 16 998.00 | 171 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 783.00 | 35 624.00 | 16 998.00 | 171 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 602.00 | 123 602.00 | | 123 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 043.00 | 36 994.00 | 65 049.00 | 102 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 036.00 | 51 551.00 | 10 485.00 | 62 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 048.00 | 225 999.00 | 65 049.00 | 291 048.00 |