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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 464.00 | 54 256.00 | 35 208.00 | 89 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 258.00 | 204 557.00 | 17 701.00 | 222 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 381.00 | 258 813.00 | 189 568.00 | 448 381.00 |
BT Marchandises | 144 114.00 | | 144 114.00 | 144 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BZ Autres créances | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 158.00 | | 181 158.00 | 181 158.00 |
CF Disponibilités | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 844.00 | | 471 844.00 | 471 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 225.00 | 258 813.00 | 661 412.00 | 920 225.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 289.00 | 9 744.00 | | 10 289.00 |
DG Autres réserves | 190 524.00 | 180 209.00 | | 190 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | 10 860.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 346 203.00 | 335 813.00 | | 346 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 485.00 | 35 621.00 | | 21 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 31 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 964.00 | 149 691.00 | | 147 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 760.00 | 93 507.00 | | 95 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 208.00 | 309 820.00 | | 315 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 412.00 | 645 633.00 | | 661 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 011.00 | 288 342.00 | | 308 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 284.00 | | 1 003.00 | 454 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 10 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 906.00 | 448 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 421.00 | 311 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 430.00 | | 713.00 | 317 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | 290.00 | 10 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 930.00 | 13 304.00 | 6 421.00 | 251 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 930.00 | 13 304.00 | 6 421.00 | 251 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
UX Autres créances clients | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 485.00 | 14 288.00 | 7 197.00 | 21 485.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 098.00 | 35 592.00 | 10 506.00 | 46 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 208.00 | 308 011.00 | 7 197.00 | 315 208.00 |